Changsheng CSI 300 Index Fun

160807:CH
Shenzhen
1.16
CNY
0.02
1.40%
更新日時 12:28 JST 2016/12/09
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.16
前日終値
1.14
52週レンジ
0.95 - 1.35
1年トータルリターン
-3.91%
年初来リターン
-7.07%
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.16
出来高
200
前日終値
1.14
52週レンジ
0.95 - 1.35
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-7.07%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.157
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
53.428
設定日
09/06/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.55%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( 01/18/2011)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
10.68%
5年トータルリターン
6.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 2.13 百万 0.00
66.15 千 1.73 百万 0.00
183.65 千 1.70 百万 0.00
90.18 千 1.49 百万 0.00
83.53 千 1.33 百万 0.00
53.00 千 843.26 千 0.00
2.78 千 828.79 千 0.00
135.60 千 749.88 千 0.00
45.31 千 730.35 千 0.00
189.94 千 594.51 千 0.00
企業概要
Changsheng CSI 300 Index Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to track the performance of the CSI 300 Index.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088