Changsheng CSI 300 Index Fun

160807:CH
Shenzhen
1.15
CNY
0.00
0.00%
更新日時 11:54 JST 2017/03/27
前日終値
1.15
52週レンジ
1.00 - 1.23
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
4.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
400
前日終値
1.15
52週レンジ
1.00 - 1.23
1年トータルリターン
9.54%
年初来リターン
4.55%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1.149
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
58.235
設定日
09/06/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
LIU BIN
直近配当額 ( 01/18/2011)
0.05
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
16.24%
5年トータルリターン
7.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.90 千 2.26 百万 0.00
174.05 千 1.58 百万 0.00
85.38 千 1.38 百万 0.00
78.63 千 1.27 百万 0.00
2.98 千 996.77 千 0.00
161.90 千 934.18 千 0.00
40.15 千 825.04 千 0.00
88.42 千 783.43 千 0.00
47.70 千 751.31 千 0.00
26.59 千 749.07 千 0.00
企業概要
Changsheng CSI 300 Index Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to track the performance of the CSI 300 Index.
住所
Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
No.8 Beisanhuan Road East
2271 Jing An Center
Chaoyang District, Beijing
China 100028
電話番号
86-10-6235-0088