Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
0.9920
CNY
0.0030
0.30%
更新日時 2018/05/25
始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9920 - 0.9940
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.8880 - 1.0220
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
0.92%
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始値
0.9940
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9920 - 0.9940
出来高
595,504
前日終値
0.9950
52週レンジ
0.8880 - 1.0220
1年トータルリターン
9.79%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
0.9983
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.346
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-4.32%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn