Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
0.9460
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2017/04/26
始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9430 - 0.9470
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.9120 - 0.9580
年初来リターン
0.96%
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始値
0.9470
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9430 - 0.9470
出来高
1,679,617
前日終値
0.9470
52週レンジ
0.9120 - 0.9580
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
0.9996
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
4.648
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.36%
乖離率52週平均値
-5.92%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.35 百万 100.19 百万 3.06
11.19 百万 96.67 百万 2.96
3.52 百万 74.72 百万 2.29
976.20 千 24.03 百万 0.74
962.70 千 15.40 百万 0.47
477.29 千 9.92 百万 0.30
107.90 千 4.91 百万 0.15
103.70 千 3.99 百万 0.12
159.20 千 3.11 百万 0.10
120.00 千 3.03 百万 0.09
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn