Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
1.0080
CNY
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0.00%
更新日時 12:20 JST 2017/11/21
始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0100
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.8810 - 1.0220
年初来リターン
7.58%
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始値
1.0050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0050 - 1.0100
出来高
1,384,914
前日終値
1.0080
52週レンジ
0.8810 - 1.0220
年初来リターン
7.58%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0596
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.405
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.87%
乖離率52週平均値
-6.05%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 千 706.95 百万 21.57
589.10 千 586.80 百万 17.90
15.63 百万 303.61 百万 9.26
142.01 千 141.85 百万 4.33
9.67 百万 138.10 百万 4.21
11.79 百万 119.87 百万 3.66
100.00 千 99.83 百万 3.05
90.00 千 89.98 百万 2.74
11.19 百万 83.36 百万 2.54
9.35 百万 77.76 百万 2.37
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn