Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
0.9460
CNY
0.0050
0.53%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
0.9410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9480
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.8810 - 0.9580
年初来リターン
0.96%
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始値
0.9410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9400 - 0.9480
出来高
1,000,356
前日終値
0.9410
52週レンジ
0.8810 - 0.9580
年初来リターン
0.96%
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
1.0167
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
3.278
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.95%
乖離率52週平均値
-6.33%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn