Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
1.0040
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 2018/01/19
始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0070
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8810 - 1.0220
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0030 - 1.0070
出来高
1,338,815
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.8810 - 1.0220
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.14%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1.0354
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
3.405
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.03%
乖離率52週平均値
-5.65%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.018
直近配当利回り(税込)
1.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn