Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
0.9290
CNY
0.0030
0.32%
更新日時 12:09 JST 2017/05/24
始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8810 - 0.9340
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8810 - 0.9580
年初来リターン
-0.85%
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始値
0.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8810 - 0.9340
出来高
712,700
前日終値
0.9320
52週レンジ
0.8810 - 0.9580
年初来リターン
-0.85%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
0.9838
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
4.648
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.27%
乖離率52週平均値
-5.73%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.10 千 509.69 百万 0.00
13.02 百万 271.89 百万 0.00
223.37 千 223.35 百万 0.00
147.75 千 146.74 百万 0.00
136.06 千 135.98 百万 0.00
136.09 千 135.93 百万 0.00
6.55 百万 135.02 百万 0.00
11.19 百万 96.22 百万 0.00
9.35 百万 95.14 百万 0.00
3.52 百万 69.62 百万 0.00
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn