Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
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CNY
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更新日時 15:49 JST 2017/03/28
始値
0.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9500
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.9120 - 0.9580
年初来リターン
1.39%
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始値
0.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9470 - 0.9500
出来高
2,121,300
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.9120 - 0.9580
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1.0116
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
3.269
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.09%
乖離率52週平均値
-5.95%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.35 百万 100.19 百万 0.00
11.19 百万 96.67 百万 0.00
3.52 百万 74.72 百万 0.00
976.20 千 24.03 百万 0.00
962.70 千 15.40 百万 0.00
477.29 千 9.92 百万 0.00
107.90 千 4.91 百万 0.00
103.70 千 3.99 百万 0.00
159.20 千 3.11 百万 0.00
120.00 千 3.03 百万 0.00
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn