Harvest Huize Private Offeri

160722:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9910
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8810 - 0.9950
年初来リターン
5.66%
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始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9910
出来高
4,594,978
前日終値
0.9910
52週レンジ
0.8810 - 0.9950
年初来リターン
5.66%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0417
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
3.278
設定日
09/29/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.96%
乖離率52週平均値
-6.38%
ファンドマネージャ
ZHONGBO BAI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Harvest Huize Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in stocks, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks, and keeps at least one times cash than margin.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn