Harvest HSCEI QDII LOF

160717:CH
Shenzhen
0.75
CNY
0.00
0.00%
更新日時 15:56 JST 2016/12/09
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.76
前日終値
0.75
52週レンジ
0.56 - 0.76
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.47%
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ(日)
0.75 - 0.76
出来高
2,787,029
前日終値
0.75
52週レンジ
0.56 - 0.76
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
7.47%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
0.754
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.452
設定日
10/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.82%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
ZHANG MIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-1.04%
5年トータルリターン
0.85%
企業概要
Harvest Hangseng China Enterprise QDII LOF is an actively managed listed open-end fund of fund incorporated in China. The Fund's objective is to track Hang Seng China Enterprises Index and the exchange rate between Chinese RMB with Hong Kong Dollars. This is a QDII fund.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn