Harvest HSCEI QDII LOF

160717:CH
Shenzhen
0.79
CNY
0.00
0.26%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.79
前日終値
0.78
52週レンジ
0.61 - 0.80
1年トータルリターン
27.44%
年初来リターン
9.64%
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始値
0.79
安値 - 高値 レンジ(日)
0.78 - 0.79
出来高
1,734,800
前日終値
0.78
52週レンジ
0.61 - 0.80
1年トータルリターン
28.27%
年初来リターン
9.64%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.792
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.372
設定日
10/28/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
ZHANG MIN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
3.64%
5年トータルリターン
2.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.06 百万 167.13 百万 0.00
48.00 百万 164.47 百万 0.00
4.24 百万 163.57 百万 0.00
7.93 百万 144.66 百万 0.00
6.05 百万 128.02 百万 0.00
20.73 百万 115.94 百万 0.00
30.58 百万 97.20 百万 0.00
17.99 百万 96.49 百万 0.00
17.14 百万 86.59 百万 0.00
17.93 百万 81.96 百万 0.00
企業概要
Harvest Hangseng China Enterprise QDII LOF is an actively managed listed open-end fund of fund incorporated in China. The Fund's objective is to track Hang Seng China Enterprises Index and the exchange rate between Chinese RMB with Hong Kong Dollars. This is a QDII fund.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn