Penghua Zengrui Flexible All

160642:CH
Shenzhen
0.9010
CNY
0.0090
1.01%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9010
前日終値
0.8920
52週レンジ
0.8880 - 0.9690
年初来リターン
-2.17%
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始値
0.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9000 - 0.9010
出来高
5,300
前日終値
0.8920
52週レンジ
0.8880 - 0.9690
年初来リターン
-2.17%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.001
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
962.341
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.89%
乖離率52週平均値
-8.18%
ファンドマネージャ
XIE SHUYING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 百万 48.68 百万 0.00
2.92 百万 45.93 百万 0.00
3.25 百万 35.91 百万 0.00
1.24 百万 33.72 百万 0.00
4.00 百万 32.40 百万 0.00
6.00 百万 29.64 百万 0.00
3.00 百万 27.54 百万 0.00
800.00 千 25.36 百万 0.00
1.04 百万 23.32 百万 0.00
1.80 百万 22.52 百万 0.00
企業概要
Penghua Zengrui Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve absolute return. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks during closing period, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn