Penghua Zengrui Flexible All

160642:CH
Shenzhen
0.9310
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2017/12/15
始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9310 - 0.9320
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.8880 - 0.9800
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
1.09%
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始値
0.9320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9310 - 0.9320
出来高
45,000
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.8880 - 0.9800
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
1.0164
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
963.906
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.50%
乖離率52週平均値
-8.59%
ファンドマネージャ
XIE SHUYING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Zengrui Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve absolute return. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks during closing period, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn