Penghua Zengrui Flexible All

160642:CH
Shenzhen
0.9320
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 15:52 JST 2017/02/27
始値
0.9310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9300 - 0.9340
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.9030 - 0.9580
年初来リターン
1.19%
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始値
0.9310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9300 - 0.9340
出来高
506,701
前日終値
0.9300
52週レンジ
0.9030 - 0.9580
年初来リターン
1.19%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.0289
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
813.684
設定日
09/20/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.61%
乖離率52週平均値
-7.51%
ファンドマネージャ
XIE SHUYING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.35 百万 50.59 百万 6.22
4.00 百万 35.60 百万 4.38
3.00 百万 34.50 百万 4.24
6.00 百万 29.40 百万 3.61
3.00 百万 27.90 百万 3.43
545.59 千 24.64 百万 3.03
1.04 百万 23.60 百万 2.90
1.80 百万 23.02 百万 2.83
367.19 千 20.69 百万 2.54
1.60 百万 17.55 百万 2.16
企業概要
Penghua Zengrui Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The Fund aims to achieve absolute return. The Fund invests 0-100% of total assets in stocks during closing period, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn