Penghua Fengli Bond Fund

160622:CH
Shenzhen
0.9940
CNY
0.0520
4.97%
更新日時 14:19 JST 2016/12/09
始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9980
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9020 - 1.1540
始値
0.9980
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9900 - 0.9980
出来高
40,800
前日終値
1.0460
52週レンジ
0.9020 - 1.1540
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.001
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.351
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
LIU TAIYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Penghua Fengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn