Penghua Fengli Bond Fund

160622:CH
Shenzhen
0.9840
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.9840
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9840 - 0.9840
前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9020 - 1.1540
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
0.72%
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始値
0.9840
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9840 - 0.9840
出来高
98,827
前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9020 - 1.1540
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.72%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.989
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.091
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
LIU TAIYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 55.32 百万 0.00
49.99 千 52.10 百万 0.00
60.00 千 48.96 百万 0.00
70.00 千 42.71 百万 0.00
50.00 千 41.49 百万 0.00
企業概要
Penghua Fengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn