Penghua Fengli Bond Fund

160622:CH
Shenzhen
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CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/21
始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9870
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.9240 - 1.0500
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
1.02%
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始値
0.9870
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9870 - 0.9870
出来高
0
前日終値
0.9870
52週レンジ
0.9240 - 1.0500
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
1.02%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
0.986
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.431
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
LIU TAIYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 55.09 百万 5.02
49.99 千 51.61 百万 4.71
50.00 千 50.11 百万 4.57
50.00 千 50.09 百万 4.57
40.00 千 40.02 百万 3.65
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Penghua Fengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn