Penghua Fengli Bond Fund

160622:CH
Shenzhen
0.9960
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9690 - 1.0000
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
2.47%
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始値
0.9960
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9960 - 0.9960
出来高
0
前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9690 - 1.0000
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
2.47%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
0.999
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.054
設定日
04/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
LIU TAIYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 124.22 百万 10.78
100.00 千 95.09 百万 8.25
49.99 千 48.95 百万 4.25
50.12 千 30.43 百万 2.64
49.96 千 30.38 百万 2.64
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企業概要
Penghua Fengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn