Penghua Fenghe Bond Security

160621:CH
Shenzhen
1.0650
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/09/25
始値
1.0650
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0650 - 1.0650
前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0620 - 1.0980
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.11%
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始値
1.0650
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0650 - 1.0650
出来高
0
前日終値
1.0650
52週レンジ
1.0620 - 1.0980
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.068
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
175.826
設定日
01/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
DAI GANG
直近配当額 ( 06/28/2016)
0.117
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.74%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
7.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.13 百万 6.90
10.00 千 10.03 百万 5.70
10.00 千 9.97 百万 5.67
10.00 千 9.95 百万 5.66
10.00 千 9.93 百万 5.65
212.50 千 4.01 百万 2.28
344.00 千 3.98 百万 2.27
43.40 千 3.15 百万 1.79
123.80 千 2.97 百万 1.69
280.00 千 2.89 百万 1.65
企業概要
Penghua Fenghe Bond Security Fund is a listed open-end fund (LOF incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn