Penghua Fenghe Bond Security

160621:CH
Shenzhen
1.0700
CNY
0.0080
0.74%
更新日時 2018/12/07
始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
前日終値
1.0780
52週レンジ
1.0560 - 1.0980
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.65%
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始値
1.0700
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0700 - 1.0700
出来高
100
前日終値
1.0780
52週レンジ
1.0560 - 1.0980
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.072
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
83.937
設定日
01/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/28/2016)
0.117
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
1.74%
5年トータルリターン
9.35%
企業概要
Penghua Fenghe Bond Security Fund is a listed open-end fund (LOF incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn