Penghua Fenghe Bond Security

160621:CH
Shenzhen
1.0830
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/06/20
始値
1.0830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0830 - 1.0830
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0600 - 1.0980
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.56%
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始値
1.0830
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0830 - 1.0830
出来高
0
前日終値
1.0830
52週レンジ
1.0600 - 1.0980
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.56%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.07
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
219.578
設定日
01/09/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.21%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
DAI GANG
直近配当額 ( 06/28/2016)
0.117
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
6.60%
企業概要
Penghua Fenghe Bond Security Fund is a listed open-end fund (LOF incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn