Penghua Dynamic Growth Fund

160610:CH
Shenzhen
1.0440
CNY
0.0060
0.58%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0440
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9220 - 1.0950
1年トータルリターン
12.02%
年初来リターン
6.31%
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始値
1.0320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0300 - 1.0440
出来高
28,200
前日終値
1.0380
52週レンジ
0.9220 - 1.0950
1年トータルリターン
12.74%
年初来リターン
6.31%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.837
設定日
01/09/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.46%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
WANG XIN
直近配当額 ( 01/21/2016)
0.345
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
12.81%
5年トータルリターン
8.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 135.08 百万 0.00
3.13 百万 128.16 百万 0.00
4.17 百万 95.84 百万 0.00
2.67 百万 82.81 百万 0.00
7.50 百万 76.67 百万 0.00
10.72 百万 54.01 百万 0.00
1.61 百万 47.19 百万 0.00
1.32 百万 45.82 百万 0.00
8.87 百万 43.74 百万 0.00
1.20 百万 40.66 百万 0.00
企業概要
フォーノス・ティンバー・ファンドは、ガーンジー島籍のクローズドエンド型投資会社。森林・木材関連投資の分散型グローバル・ポートフォリオを投資家に提供する。CISX(チャネル諸島証券取引所)に上場し、ロンドン証券取引所で取引される。
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn