Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.6800
CNY
0.0050
0.74%
更新日時 15:42 JST 2016/12/07
始値
0.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6720 - 0.6820
前日終値
0.6750
52週レンジ
0.5290 - 1.3110
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
-11.46%
始値
0.6750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6720 - 0.6820
出来高
64,300
前日終値
0.6750
52週レンジ
0.5290 - 1.3110
1年トータルリターン
-8.82%
年初来リターン
-11.46%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.682
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.996
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.50%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
67.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.56%
3年トータルリターン
14.43%
5年トータルリターン
11.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.97 百万 154.87 百万 0.00
8.35 百万 118.04 百万 0.00
2.43 百万 101.73 百万 0.00
3.09 百万 83.45 百万 0.00
1.85 百万 76.22 百万 0.00
2.20 百万 76.12 百万 0.00
2.45 百万 60.01 百万 0.00
2.36 百万 59.75 百万 0.00
24.41 百万 57.86 百万 0.00
1.76 百万 56.13 百万 0.00
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn