Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.7300
CNY
0.0020
0.27%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.7310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7220 - 0.7310
前日終値
0.7320
52週レンジ
0.6120 - 0.7350
1年トータルリターン
19.09%
年初来リターン
9.61%
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始値
0.7310
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7220 - 0.7310
出来高
242,601
前日終値
0.7320
52週レンジ
0.6120 - 0.7350
1年トータルリターン
18.31%
年初来リターン
9.61%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.733
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
2.009
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
21.00%
5年トータルリターン
12.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 138.80 百万 0.00
2.72 百万 105.23 百万 0.00
8.35 百万 104.51 百万 0.00
2.27 百万 79.48 百万 0.00
2.03 百万 73.80 百万 0.00
2.09 百万 70.73 百万 0.00
6.98 百万 66.69 百万 0.00
10.06 百万 62.70 百万 0.00
3.92 百万 62.62 百万 0.00
6.88 百万 60.26 百万 0.00
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn