Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.7430
CNY
0.0030
0.41%
更新日時 14:00 JST 2017/08/22
始値
0.7430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7410 - 0.7440
前日終値
0.7400
52週レンジ
0.6450 - 0.7470
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
11.56%
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始値
0.7430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7410 - 0.7440
出来高
21,051
前日終値
0.7400
52週レンジ
0.6450 - 0.7470
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
11.56%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
0.748
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.186
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.64%
3年トータルリターン
16.99%
5年トータルリターン
13.98%
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn