Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.8280
CNY
0.0020
0.24%
更新日時 2017/11/17
始値
0.8270
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8270 - 0.8310
前日終値
0.8300
52週レンジ
0.6450 - 0.8370
1年トータルリターン
23.58%
年初来リターン
24.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8270
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8270 - 0.8310
出来高
298,400
前日終値
0.8300
52週レンジ
0.6450 - 0.8370
1年トータルリターン
23.21%
年初来リターン
24.32%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.821
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.453
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.85%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.14%
3年トータルリターン
17.48%
5年トータルリターン
16.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 180.26 百万 8.25
3.16 百万 119.47 百万 5.46
5.89 百万 96.16 百万 4.40
5.68 百万 94.93 百万 4.34
3.50 百万 89.05 百万 4.07
10.52 百万 79.24 百万 3.62
1.80 百万 71.68 百万 3.28
2.01 百万 68.97 百万 3.16
1.89 百万 61.87 百万 2.83
7.56 百万 60.73 百万 2.78
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn