Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.6840
CNY
0.0020
0.29%
更新日時 15:50 JST 2017/02/24
始値
0.6830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6800 - 0.6850
前日終値
0.6820
52週レンジ
0.5650 - 0.7000
1年トータルリターン
16.13%
年初来リターン
2.70%
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始値
0.6830
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6800 - 0.6850
出来高
47,600
前日終値
0.6820
52週レンジ
0.5650 - 0.7000
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
2.70%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
0.688
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.935
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
66.77%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
18.24%
5年トータルリターン
9.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 百万 134.91 百万 6.97
2.66 百万 120.29 百万 6.22
8.35 百万 106.85 百万 5.52
2.47 百万 78.92 百万 4.08
5.93 百万 65.48 百万 3.38
2.46 百万 61.44 百万 3.18
2.91 百万 60.90 百万 3.15
2.07 百万 58.29 百万 3.01
10.06 百万 58.07 百万 3.00
3.20 百万 52.40 百万 2.71
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn