Penghua Value Fund

160607:CH
Shenzhen
0.7310
CNY
0.0020
0.27%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.7320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7300 - 0.7340
前日終値
0.7330
52週レンジ
0.6410 - 0.7470
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
9.76%
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始値
0.7320
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7300 - 0.7340
出来高
25,300
前日終値
0.7330
52週レンジ
0.6410 - 0.7470
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
9.76%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
0.727
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.186
設定日
09/18/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
CHENG SHI-JIE
直近配当額 ( 01/19/2016)
0.4567
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
18.85%
5年トータルリターン
13.22%
企業概要
Penghua Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to provide long-term stable capital appreciation. The Fund will invest in Chinese companies that display strong financial strength as per international standards.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn