Bosera Ruiyi Private Offerin

160522:CH
Shenzhen
0.8430
CNY
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更新日時 2018/09/21
始値
0.8430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8430 - 0.8430
前日終値
0.8430
52週レンジ
0.8030 - 1.0620
1年トータルリターン
-13.72%
年初来リターン
-13.63%
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始値
0.8430
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8430 - 0.8430
出来高
0
前日終値
0.8430
52週レンジ
0.8030 - 1.0620
1年トータルリターン
-13.72%
年初来リターン
-13.63%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.857
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
220.722
設定日
08/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.63%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
CHEN PENGYANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 20.70 百万 9.38
3.55 百万 15.38 百万 6.97
1.67 百万 14.95 百万 6.77
1.15 百万 14.63 百万 6.63
2.42 百万 11.62 百万 5.26
1.15 百万 10.09 百万 4.57
700.00 千 8.92 百万 4.04
1.66 百万 8.66 百万 3.92
301.28 千 8.00 百万 3.62
970.30 千 6.08 百万 2.76
企業概要
Bosera Ruiyi Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering stocks.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com