Bosera Outstanding Brand Fun

160512:CH
Shenzhen
2.23
CNY
0.00
0.04%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
2.22
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.23
前日終値
2.23
52週レンジ
1.90 - 2.52
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
-7.98%
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始値
2.22
安値 - 高値 レンジ(日)
2.21 - 2.23
出来高
265,941
前日終値
2.23
52週レンジ
1.90 - 2.52
1年トータルリターン
16.61%
年初来リターン
-7.98%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
2.245
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.393
設定日
06/30/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
NIE TING-JIN / ZHOU ZHICHAO
直近配当額 ( 01/21/2015)
0.087
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.71%
3年トータルリターン
26.15%
5年トータルリターン
20.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 百万 128.26 百万 0.00
5.70 百万 128.02 百万 0.00
11.50 百万 126.73 百万 0.00
8.00 百万 125.52 百万 0.00
14.80 百万 120.62 百万 0.00
18.00 百万 119.34 百万 0.00
7.00 百万 118.93 百万 0.00
7.00 百万 117.46 百万 0.00
7.50 百万 108.53 百万 0.00
3.30 百万 74.61 百万 0.00
企業概要
Bosera Outstanding Brand Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic-listed securities, bonds and other government-approved securities.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com