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Bosera Outstanding Brand Fun

160512:CH
Shenzhen
2.09
CNY
0.00
0.19%
更新日時 15:30 JST 2020/02/21
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.09
前日終値
2.09
52週レンジ
1.53 - 2.10
1年トータルリターン
34.86%
年初来リターン
1.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.09
出来高
9,121
前日終値
2.09
52週レンジ
1.53 - 2.10
1年トータルリターン
35.12%
年初来リターン
1.71%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
2.115
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2019)
349.649
設定日
06/30/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.23%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
Nie Ting-Jin / Zhou Zhichao
直近配当額 ( 01/21/2015)
0.087
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
-3.70%
5年トータルリターン
7.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 千 29.59 百万 0.00
1.04 百万 29.06 百万 0.00
220.00 千 28.56 百万 0.00
500.00 千 25.55 百万 0.00
500.00 千 24.85 百万 0.00
2.00 百万 24.32 百万 0.00
400.00 千 22.92 百万 0.00
14.00 千 16.10 百万 0.00
1.20 百万 15.44 百万 0.00
1.30 百万 12.81 百万 0.00
企業概要
Bosera Outstanding Brand Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic-listed securities, bonds and other government-approved securities.
住所
Bosera Fund Management Co.,Ltd.
NO.7088 Shennan Ave.
29/F China Merchant Bank Bldg.
Futian District, Shenzhen
China, 518040
電話番号
86-755-83169999 Tel
Webサイト
www.bosera.com