Huaan Zhizeng Selected Flexi

160421:CH
Shenzhen
0.8720
CNY
0.0250
2.95%
更新日時 2018/09/21
始値
0.8580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8470 - 0.8720
前日終値
0.8470
52週レンジ
0.8040 - 0.9610
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
-5.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.8580
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8470 - 0.8720
出来高
4,824,671
前日終値
0.8470
52週レンジ
0.8040 - 0.9610
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-5.01%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.8816
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
601.874
設定日
09/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-2.38%
ファンドマネージャ
LIU WEI-TING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 55.91 百万 9.29
937.73 千 54.93 百万 9.13
1.89 百万 49.97 百万 8.30
66.16 千 48.39 百万 8.04
1.62 百万 39.90 百万 6.63
2.05 百万 39.50 百万 6.56
1.23 百万 27.53 百万 4.57
1.63 百万 26.21 百万 4.35
776.00 千 25.98 百万 4.32
329.49 千 25.04 百万 4.16
企業概要
Huaan Zhizeng Selected Flexible Allocation Mixed Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long term capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities during closing period, with at least one times the cash than margin.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn