Huaan SZSE 300 Price Index F

160415:CH
Shenzhen
0.69
CNY
0.05
6.63%
更新日時 16:00 JST 2019/01/16
始値
0.68
安値 - 高値 レンジ(日)
0.68 - 0.74
前日終値
0.74
52週レンジ
0.65 - 1.10
1年トータルリターン
-36.05%
年初来リターン
2.53%
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始値
0.68
安値 - 高値 レンジ(日)
0.68 - 0.74
出来高
5,200
前日終値
0.74
52週レンジ
0.65 - 1.10
1年トータルリターン
-31.51%
年初来リターン
2.53%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
0.688
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
16.971
設定日
10/18/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.41%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/29/2017)
0.26
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.26%
3年トータルリターン
-9.04%
5年トータルリターン
0.20%
企業概要
Huaan SZSE 300 Price Index Fund (LOF) is a listed open-end fund (LOF) incorporat ed in China. The Fund's objective is to track the performance of SZSE 300 Index and minimize the deviation from the index. The fund invests 90% in equities of S ZSE 300 Index's member companies. The remaining proportion will be invested in equities of non SZSE 300 Index's member companies, IPOs, bonds and cash.
住所
Huaan Fund Management Co Ltd
38/F New Shanghai Int'l Bldg.
360 South Pudong Road
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-3896-9706
Webサイト
www.huaan.com.cn