China AMC Core Bluechip fund

160311:CH
Shenzhen
1.3030
CNY
0.0100
0.76%
更新日時 15:56 JST 2016/12/02
始値
1.3080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3030 - 1.3110
前日終値
1.3130
52週レンジ
1.1110 - 1.4880
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-9.51%
始値
1.3080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3030 - 1.3110
出来高
107,160
前日終値
1.3130
52週レンジ
1.1110 - 1.4880
1年トータルリターン
-7.52%
年初来リターン
-9.51%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
1.318
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
4.365
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
LIU WEN-DONG / WANG YI-HUAN
直近配当額 ( 09/10/2010)
0.34
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.85%
3年トータルリターン
15.20%
5年トータルリターン
11.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 百万 243.00 百万 0.00
5.24 百万 214.74 百万 0.00
6.00 百万 120.32 百万 0.00
1.75 百万 104.12 百万 0.00
5.40 百万 71.82 百万 0.00
2.64 百万 62.32 百万 0.00
2.80 百万 62.22 百万 0.00
2.45 百万 62.11 百万 0.00
1.34 百万 60.47 百万 0.00
3.53 百万 56.37 百万 0.00
企業概要
China AMC Core Bluechip Fund is an actively managed listed Open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stable capital appreciation. The Fund invests 20-95% in equities, 0-80% in bonds, 0-20% in securitized products, 0-3% in warrants. 80% of its equity investments are in bluechip companies.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com