China AMC Core Bluechip fund

160311:CH
Shenzhen
1.2560
CNY
0.0100
0.79%
更新日時 15:42 JST 2017/01/23
始値
1.2550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2530 - 1.2650
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.1110 - 1.3320
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
-1.26%
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始値
1.2550
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2530 - 1.2650
出来高
88,939
前日終値
1.2660
52週レンジ
1.1110 - 1.3320
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-1.26%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.258
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
4.241
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
LIU WEN-DONG / WANG YI-HUAN
直近配当額 ( 09/10/2010)
0.34
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.91%
3年トータルリターン
15.19%
5年トータルリターン
12.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 百万 243.00 百万 0.00
5.24 百万 214.74 百万 0.00
6.00 百万 120.32 百万 0.00
1.75 百万 104.12 百万 0.00
5.40 百万 71.82 百万 0.00
2.64 百万 62.32 百万 0.00
2.80 百万 62.22 百万 0.00
2.45 百万 62.11 百万 0.00
1.34 百万 60.47 百万 0.00
3.53 百万 56.37 百万 0.00
企業概要
China AMC Core Bluechip Fund is an actively managed listed Open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stable capital appreciation. The Fund invests 20-95% in equities, 0-80% in bonds, 0-20% in securitized products, 0-3% in warrants. 80% of its equity investments are in bluechip companies.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com