China AMC Core Bluechip fund

160311:CH
Shenzhen
1.5750
CNY
0.0080
0.51%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.5840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5730 - 1.5840
前日終値
1.5670
52週レンジ
1.2410 - 1.5840
1年トータルリターン
19.32%
年初来リターン
23.82%
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始値
1.5840
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5730 - 1.5840
出来高
309,410
前日終値
1.5670
52週レンジ
1.2410 - 1.5840
1年トータルリターン
19.14%
年初来リターン
23.82%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.575
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.501
設定日
05/28/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LIU WEN-DONG / WANG YI-HUAN
直近配当額 ( 09/10/2010)
0.34
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.76%
3年トータルリターン
19.18%
5年トータルリターン
18.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.30 百万 437.55 百万 9.64
250.00 千 248.23 百万 5.47
21.01 百万 235.52 百万 5.19
20.10 百万 174.87 百万 3.85
9.05 百万 136.14 百万 3.00
3.01 百万 130.88 百万 2.88
2.38 百万 118.02 百万 2.60
7.07 百万 97.78 百万 2.16
1.93 百万 97.46 百万 2.15
5.56 百万 95.67 百万 2.11
企業概要
China AMC Core Bluechip Fund is an actively managed listed Open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve stable capital appreciation. The Fund invests 20-95% in equities, 0-80% in bonds, 0-20% in securitized products, 0-3% in warrants. 80% of its equity investments are in bluechip companies.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com