Guotai CNI New Energy Automo

160225:CH
Shenzhen
1.0250
CNY
0.0050
0.49%
更新日時 14:28 JST 2016/12/06
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0250
前日終値
1.0200
52週レンジ
1.0140 - 1.2520
始値
1.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0200 - 1.0250
出来高
115,856
前日終値
1.0200
52週レンジ
1.0140 - 1.2520
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1.026
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
162.192
設定日
08/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
HAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
428.70 千 9.46 百万 0.00
824.23 千 9.22 百万 0.00
189.34 千 7.20 百万 0.00
125.12 千 6.96 百万 0.00
581.29 千 6.03 百万 0.00
306.85 千 5.80 百万 0.00
376.10 千 5.45 百万 0.00
152.64 千 4.89 百万 0.00
150.12 千 4.33 百万 0.00
273.61 千 4.27 百万 0.00
企業概要
Guotai CNI New Energy Automobile Index Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying index.The Fund invests 85%-95% of its assets in equities,with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com