Guotai CNI New Energy Automo

160225:CH
Shenzhen
1.0430
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2017/07/27
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0310 - 1.0430
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.8900 - 1.1270
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
10.72%
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始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0310 - 1.0430
出来高
45,100
前日終値
1.0450
52週レンジ
0.8900 - 1.1270
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
10.72%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.0492
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
130.383
設定日
08/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Guotai CNI New Energy Automobile Index Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying index.The Fund invests 85%-95% of its assets in equities,with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com