Guotai CNI New Energy Automo

160225:CH
Shenzhen
1.1250
CNY
0.0170
1.49%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.1490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1490
前日終値
1.1420
52週レンジ
0.8900 - 1.3450
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
19.43%
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始値
1.1490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1250 - 1.1490
出来高
682,773
前日終値
1.1420
52週レンジ
0.8900 - 1.3450
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
19.43%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.1143
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
399.718
設定日
08/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.96%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
XU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
267.19 千 5.87 百万 4.50
106.35 千 5.78 百万 4.43
113.56 千 5.67 百万 4.35
547.49 千 5.47 百万 4.19
211.97 千 5.41 百万 4.15
165.00 千 5.12 百万 3.93
176.00 千 4.94 百万 3.79
340.00 千 4.90 百万 3.76
103.34 千 4.78 百万 3.67
71.06 千 4.32 百万 3.31
企業概要
Guotai CNI New Energy Automobile Index Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying index.The Fund invests 85%-95% of its assets in equities,with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com