Guotai CNI New Energy Automo

160225:CH
Shenzhen
1.0110
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 15:35 JST 2017/03/23
始値
1.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0150
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9000 - 1.2520
年初来リターン
7.32%
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始値
1.0150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0150
出来高
17,300
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.9000 - 1.2520
年初来リターン
7.32%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.0176
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
113.101
設定日
08/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
HAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
291.79 千 5.72 百万 0.00
585.16 千 5.37 百万 0.00
97.37 千 4.84 百万 0.00
218.59 千 4.44 百万 0.00
134.83 千 4.38 百万 0.00
414.17 千 4.29 百万 0.00
266.11 千 3.53 百万 0.00
109.13 千 2.98 百万 0.00
108.11 千 2.87 百万 0.00
196.67 千 2.63 百万 0.00
企業概要
Guotai CNI New Energy Automobile Index Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying index.The Fund invests 85%-95% of its assets in equities,with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com