Guotai CNI New Energy Automo

160225:CH
Shenzhen
0.9770
CNY
0.0070
0.72%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
0.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9680 - 0.9810
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.8900 - 1.2520
年初来リターン
3.72%
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始値
0.9810
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9680 - 0.9810
出来高
103,204
前日終値
0.9700
52週レンジ
0.8900 - 1.2520
年初来リターン
3.72%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
0.9804
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
124.360
設定日
08/27/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
HAO XU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.41 千 6.28 百万 0.00
278.56 千 5.98 百万 0.00
585.07 千 5.98 百万 0.00
235.93 千 5.18 百万 0.00
116.29 千 4.81 百万 0.00
88.77 千 4.26 百万 0.00
447.08 千 4.10 百万 0.00
124.91 千 3.67 百万 0.00
66.65 千 3.45 百万 0.00
287.17 千 3.44 百万 0.00
企業概要
Guotai CNI New Energy Automobile Index Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of underlying index.The Fund invests 85%-95% of its assets in equities,with no less than 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com