Guotai ChiNext Board Index F

160223:CH
Shenzhen
0.6710
CNY
0.0030
0.45%
更新日時 2018/09/26
始値
0.6710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6660 - 0.6760
前日終値
0.6680
52週レンジ
0.6500 - 0.8980
1年トータルリターン
-21.61%
年初来リターン
-17.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.6710
安値 - 高値 レンジ(日)
0.6660 - 0.6760
出来高
169,200
前日終値
0.6680
52週レンジ
0.6500 - 0.8980
1年トータルリターン
-22.77%
年初来リターン
-17.77%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.6727
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
103.080
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
XU HAO / XU CHENGCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.04 千 6.58 百万 6.39
376.52 千 4.96 百万 4.81
103.47 千 3.80 百万 3.68
106.84 千 3.51 百万 3.40
94.70 千 3.06 百万 2.97
125.36 千 2.95 百万 2.86
94.37 千 2.90 百万 2.81
140.70 千 2.81 百万 2.73
143.50 千 2.50 百万 2.42
51.39 千 2.35 百万 2.28
企業概要
Guotai ChiNext Board Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track the underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituents stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com