Guotai ChiNext Board Index F

160223:CH
Shenzhen
0.8540
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/05/24
始値
0.8620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8530 - 0.8620
前日終値
0.8540
52週レンジ
0.7430 - 0.9240
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
4.66%
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始値
0.8620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8530 - 0.8620
出来高
45,100
前日終値
0.8540
52週レンジ
0.7430 - 0.9240
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
4.66%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
0.8602
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
92.377
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
XU HAO / XU CHENGCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.44 千 3.79 百万 7.13
33.97 千 1.72 百万 3.24
151.70 千 1.64 百万 3.08
37.92 千 1.33 百万 2.51
44.94 千 1.30 百万 2.46
65.33 千 1.13 百万 2.14
52.70 千 991.78 千 1.87
38.87 千 939.20 千 1.77
46.36 千 934.54 千 1.76
50.60 千 923.40 千 1.74
企業概要
Guotai ChiNext Board Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track the underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituents stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com