Guotai ChiNext Board Index F

160223:CH
Shenzhen
0.8610
CNY
0.0100
1.18%
更新日時 14:54 JST 2017/11/20
始値
0.8410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8310 - 0.8610
前日終値
0.8510
52週レンジ
0.7680 - 0.9990
年初来リターン
-6.41%
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始値
0.8410
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8310 - 0.8610
出来高
105,091
前日終値
0.8510
52週レンジ
0.7680 - 0.9990
年初来リターン
-6.41%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.8504
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
61.052
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
XU HAO / XU CHENGCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.21 千 5.56 百万 7.57
185.90 千 2.23 百万 3.04
55.59 千 2.06 百万 2.80
48.40 千 1.94 百万 2.64
95.21 千 1.78 百万 2.42
65.57 千 1.67 百万 2.28
77.50 千 1.51 百万 2.06
67.69 千 1.42 百万 1.93
57.19 千 1.26 百万 1.72
35.86 千 1.17 百万 1.60
企業概要
Guotai ChiNext Board Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track the underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituents stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com