Guotai ChiNext Board Index F

160223:CH
Shenzhen
0.8290
CNY
0.0020
0.24%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
0.8260
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8260 - 0.8430
前日終値
0.8310
52週レンジ
0.8050 - 0.9990
年初来リターン
-9.89%
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始値
0.8260
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8260 - 0.8430
出来高
81,306
前日終値
0.8310
52週レンジ
0.8050 - 0.9990
年初来リターン
-9.89%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
0.828
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
34.638
設定日
11/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
HAO XU / XU CHENGCHENG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.90 千 2.07 百万 0.00
39.81 千 1.35 百万 0.00
16.46 千 1.03 百万 0.00
55.42 千 830.24 千 0.00
35.00 千 756.37 千 0.00
36.59 千 724.93 千 0.00
20.90 千 717.85 千 0.00
42.82 千 694.59 千 0.00
28.66 千 629.15 千 0.00
17.56 千 614.60 千 0.00
企業概要
Guotai ChiNext Board Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track the underlying index and minimize the tracking error. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituents stocks of the underlying index.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com