Guotai Valuation Advantage M

160212:CH
Shenzhen
1.82
CNY
0.03
1.51%
更新日時 16:00 JST 2018/09/19
始値
1.79
安値 - 高値 レンジ(日)
1.78 - 1.83
前日終値
1.79
52週レンジ
1.76 - 3.17
1年トータルリターン
-35.26%
年初来リターン
-35.99%
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始値
1.79
安値 - 高値 レンジ(日)
1.78 - 1.83
出来高
331,342
前日終値
1.79
52週レンジ
1.76 - 3.17
1年トータルリターン
-36.38%
年初来リターン
-35.99%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.8
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.889
設定日
03/05/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
CHENG ZHOU / ZHOU GUANG-SHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-21.47%
3年トータルリターン
8.82%
5年トータルリターン
15.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.90 百万 269.15 百万 9.32
30.95 百万 255.37 百万 8.84
1.08 百万 244.78 百万 8.47
10.57 百万 228.60 百万 7.91
4.64 百万 223.38 百万 7.73
5.35 百万 128.14 百万 4.44
8.08 百万 124.47 百万 4.31
2.50 百万 120.66 百万 4.18
6.05 百万 116.48 百万 4.03
6.78 百万 96.88 百万 3.35
企業概要
Guotai Valuation Advantage Mixed Allocation Investment Fund is a listed open end fund incorporated in China. TheFund's objective is to achieve capital growth and long term appreciation. The Fund has a 3 year lock up period. The Fund invests 60-100% in equities, 0%-40% in bonds, money market, cash, warrants, etc.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com