GuoTai Mid-Small Cap Fund

160211:CH
Shenzhen
2.57
CNY
0.00
0.19%
更新日時 15:53 JST 2018/04/25
始値
2.58
安値 - 高値 レンジ(日)
2.56 - 2.58
前日終値
2.58
52週レンジ
2.48 - 3.43
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-11.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
2.58
安値 - 高値 レンジ(日)
2.56 - 2.58
出来高
267,409
前日終値
2.58
52週レンジ
2.48 - 3.43
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-11.25%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
2.596
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.583
設定日
01/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.506
直近配当利回り(税込)
19.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-12.68%
3年トータルリターン
13.72%
5年トータルリターン
25.63%
企業概要
GuoTai Mid-Small Cap Mixed Fund (LOF) is an actively managed listed open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term and generate stable returns. The fund mainly focus on small/mid capital companies. The fund invests 60%-95% in equities, 5%-40% in bonds, 0%-3% in warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com