GuoTai Mid-Small Cap Fund

160211:CH
Shenzhen
2.69
CNY
0.03
1.24%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
2.66
安値 - 高値 レンジ(日)
2.66 - 2.69
前日終値
2.65
52週レンジ
2.00 - 3.06
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
0.11%
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始値
2.66
安値 - 高値 レンジ(日)
2.66 - 2.69
出来高
122,079
前日終値
2.65
52週レンジ
2.00 - 3.06
1年トータルリターン
21.81%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
2.693
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
2.504
設定日
01/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.05%
3年トータルリターン
31.99%
5年トータルリターン
27.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.51 百万 231.60 百万 0.00
13.96 百万 215.62 百万 0.00
19.02 百万 208.12 百万 0.00
13.31 百万 207.92 百万 0.00
10.15 百万 197.40 百万 0.00
5.19 百万 137.71 百万 0.00
6.16 百万 121.51 百万 0.00
7.59 百万 111.38 百万 0.00
9.23 百万 108.21 百万 0.00
3.39 百万 62.03 百万 0.00
企業概要
GuoTai Mid-Small Cap Mixed Fund (LOF) is an actively managed listed open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term and generate stable returns. The fund mainly focus on small/mid capital companies. The fund invests 60%-95% in equities, 5%-40% in bonds, 0%-3% in warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com