GuoTai Mid-Small Cap Fund

160211:CH
Shenzhen
2.71
CNY
0.01
0.30%
更新日時 16:00 JST 2018/02/23
始値
2.70
安値 - 高値 レンジ(日)
2.69 - 2.72
前日終値
2.70
52週レンジ
2.51 - 3.43
1年トータルリターン
13.92%
年初来リターン
-6.56%
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始値
2.70
安値 - 高値 レンジ(日)
2.69 - 2.72
出来高
1,956,848
前日終値
2.70
52週レンジ
2.51 - 3.43
1年トータルリターン
14.60%
年初来リターン
-6.56%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
2.72
資産総額 (十億 CNY) ( 12/29/2017)
3.744
設定日
01/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.506
直近配当利回り(税込)
18.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-14.07%
3年トータルリターン
25.91%
5年トータルリターン
27.55%
企業概要
GuoTai Mid-Small Cap Mixed Fund (LOF) is an actively managed listed open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term and generate stable returns. The fund mainly focus on small/mid capital companies. The fund invests 60%-95% in equities, 5%-40% in bonds, 0%-3% in warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com