GuoTai Mid-Small Cap Fund

160211:CH
Shenzhen
2.96
CNY
0.00
0.07%
更新日時 12:28 JST 2017/12/12
始値
2.98
安値 - 高値 レンジ(日)
2.96 - 2.98
前日終値
2.96
52週レンジ
2.60 - 3.43
1年トータルリターン
28.80%
年初来リターン
29.81%
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始値
2.98
安値 - 高値 レンジ(日)
2.96 - 2.98
出来高
591,419
前日終値
2.96
52週レンジ
2.60 - 3.43
1年トータルリターン
25.91%
年初来リターン
29.81%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
2.98
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.202
設定日
01/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
直近配当額 ( 09/15/2017)
0.506
直近配当利回り(税込)
17.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
33.13%
5年トータルリターン
35.02%
企業概要
GuoTai Mid-Small Cap Mixed Fund (LOF) is an actively managed listed open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term and generate stable returns. The fund mainly focus on small/mid capital companies. The fund invests 60%-95% in equities, 5%-40% in bonds, 0%-3% in warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com