GuoTai Mid-Small Cap Fund

160211:CH
Shenzhen
3.21
CNY
0.03
1.04%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
3.18
安値 - 高値 レンジ(日)
3.18 - 3.21
前日終値
3.18
52週レンジ
2.60 - 3.28
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
19.75%
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始値
3.18
安値 - 高値 レンジ(日)
3.18 - 3.21
出来高
467,628
前日終値
3.18
52週レンジ
2.60 - 3.28
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
19.75%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
3.235
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
3.957
設定日
01/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.42%
3年トータルリターン
37.64%
5年トータルリターン
30.86%
企業概要
GuoTai Mid-Small Cap Mixed Fund (LOF) is an actively managed listed open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term and generate stable returns. The fund mainly focus on small/mid capital companies. The fund invests 60%-95% in equities, 5%-40% in bonds, 0%-3% in warrants.
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com