China Southern Dow Jones USA

160140:CH
Shenzhen
1.0300
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 16:00 JST 2018/07/19
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0380
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.8430 - 1.0620
年初来リターン
4.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0380
出来高
44,400
前日終値
1.0280
52週レンジ
0.8430 - 1.0620
年初来リターン
4.67%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.0144
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
39.847
設定日
10/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.02%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.45%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern Dow Jones USA Selected REIT Index Fund is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 90% of total assets in constituent bonds and index funds (including ETF) of USA selected REIT index, and 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899