China Southern Hang Seng Chi

160138:CH
Shenzhen
1.0360
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/08/18
始値
1.0360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0360 - 1.0360
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.9810 - 1.0910
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始値
1.0360
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0360 - 1.0360
出来高
0
前日終値
1.0360
52週レンジ
0.9810 - 1.0910
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0145
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
112.942
設定日
04/26/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.12%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
HUANG LIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Southern Hang Seng China Enterprise Prudent Index Fund is a listed open-end Fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of net assets in equities with at least 80% of noncash assets in constituent stocks of underlying index and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899