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Southern Tianyuan New Indust

160133:CH
Shenzhen
2.3410
CNY
0.0050
0.21%
更新日時 16:00 JST 2019/06/26
始値
2.3350
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3350 - 2.3470
前日終値
2.3460
52週レンジ
1.8040 - 2.4490
1年トータルリターン
8.53%
年初来リターン
24.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.3350
安値 - 高値 レンジ(日)
2.3350 - 2.3470
出来高
96,271
前日終値
2.3460
52週レンジ
1.8040 - 2.4490
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
24.13%
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
2.345
資産総額 (百万 CNY) ( 03/29/2019)
909.699
設定日
08/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
Chiang Peng-Chen / Chen Jian
直近配当額 ( 01/31/2011)
0.081
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
10.89%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
808.21 千 56.64 百万 0.00
43.44 千 43.44 百万 0.00
504.50 千 38.90 百万 0.00
6.19 百万 38.83 百万 0.00
993.71 千 36.35 百万 0.00
2.79 百万 32.12 百万 0.00
37.00 千 31.60 百万 0.00
3.35 百万 30.46 百万 0.00
649.10 千 28.76 百万 0.00
963.80 千 28.73 百万 0.00
企業概要
Southern-Tianyuan Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital growth and the safety of its principal. The Fundprimarily invests in member companies of SZCOMP Index and Shanghai 30 Index. It also invests in other companies with high liquidity and growth potential.
住所
China Southern Fund Management Co
32-42 floor, 5999 Yitian Rd
Futian District
Shenzhen
China 518017
電話番号
86-400-889-8899