China Southern China Domesti

160125:CH
Shenzhen
0.94
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
前日終値
0.94
52週レンジ
0.79 - 0.94
1年トータルリターン
16.27%
年初来リターン
15.99%
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始値
0.94
安値 - 高値 レンジ(日)
0.93 - 0.94
出来高
217,500
前日終値
0.94
52週レンジ
0.79 - 0.94
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
15.99%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
0.946
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
427.922
設定日
11/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.03%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
HUANG LIANG
直近配当額 ( 05/16/2013)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.12%
3年トータルリターン
-4.42%
5年トータルリターン
1.09%
企業概要
China Southern China Domestic Mid and Small Cap Fund is a listed open-end fund of funds (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests in securities with mid-to-small market capitaliztion and high-growth potential. This is a QDII fund.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899