China Southern China Domesti

160125:CH
Shenzhen
0.86
CNY
0.00
0.12%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
0.86
安値 - 高値 レンジ(日)
0.86 - 0.86
前日終値
0.86
52週レンジ
0.74 - 0.89
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
6.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.86
安値 - 高値 レンジ(日)
0.86 - 0.86
出来高
253,008
前日終値
0.86
52週レンジ
0.74 - 0.89
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
6.57%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
0.869
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
444.421
設定日
11/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
HUANG LIANG
直近配当額 ( 05/16/2013)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.50%
3年トータルリターン
-6.76%
5年トータルリターン
-1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 百万 31.02 百万 6.84
23.89 百万 29.50 百万 6.51
3.00 百万 26.03 百万 5.74
900.00 千 22.34 百万 4.93
2.78 百万 21.74 百万 4.79
17.00 百万 20.22 百万 4.46
4.00 百万 19.68 百万 4.34
2.70 百万 17.39 百万 3.84
100.00 千 16.39 百万 3.61
2.00 百万 16.15 百万 3.56
企業概要
China Southern China Domestic Mid and Small Cap Fund is a listed open-end fund of funds (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests in securities with mid-to-small market capitaliztion and high-growth potential. This is a QDII fund.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899