China Southern China Domesti

160125:CH
Shenzhen
0.83
CNY
0.00
0.48%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.84
前日終値
0.83
52週レンジ
0.72 - 0.92
1年トータルリターン
-8.09%
年初来リターン
-7.68%
始値
0.84
安値 - 高値 レンジ(日)
0.83 - 0.84
出来高
3,870,800
前日終値
0.83
52週レンジ
0.72 - 0.92
1年トータルリターン
-7.96%
年初来リターン
-7.68%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
0.833
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
486.094
設定日
11/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
HUANG LIANG
直近配当額 ( 05/16/2013)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.57%
3年トータルリターン
-9.09%
5年トータルリターン
-2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 百万 46.03 百万 0.00
6.00 百万 36.16 百万 0.00
4.90 百万 33.03 百万 0.00
1.40 百万 31.70 百万 0.00
7.69 百万 27.86 百万 0.00
17.00 百万 23.42 百万 0.00
3.00 百万 22.88 百万 0.00
23.89 百万 22.83 百万 0.00
2.20 百万 20.95 百万 0.00
1.20 百万 20.77 百万 0.00
企業概要
China Southern China Domestic Mid and Small Cap Fund is a listed open-end fund of funds (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain sustainable capital appreciation. The Fund primarily invests in securities with mid-to-small market capitaliztion and high-growth potential. This is a QDII fund.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899