Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.56
CNY
0.01
0.77%
更新日時 16:00 JST 2017/08/21
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.55 - 1.57
前日終値
1.55
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
2.02%
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始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.55 - 1.57
出来高
227,900
前日終値
1.55
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
2.02%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.562
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.406
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
13.56%
5年トータルリターン
14.30%
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899