Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.51
CNY
0.00
0.07%
更新日時 16:00 JST 2017/07/26
始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.50 - 1.51
前日終値
1.51
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-1.63%
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始値
1.51
安値 - 高値 レンジ(日)
1.50 - 1.51
出来高
86,996
前日終値
1.51
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-4.32%
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1.514
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.406
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
15.83%
5年トータルリターン
13.32%
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899