Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.52
CNY
0.00
0.20%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.52 - 1.53
前日終値
1.53
52週レンジ
1.38 - 1.64
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
-0.46%
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始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.52 - 1.53
出来高
426,460
前日終値
1.53
52週レンジ
1.38 - 1.64
1年トータルリターン
4.89%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1.516
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
4.379
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.54%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
19.13%
5年トータルリターン
11.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.00 千 1.12 百万 0.03
141.90 千 743.56 千 0.02
23.25 千 734.47 千 0.02
69.30 千 729.73 千 0.02
25.50 千 726.75 千 0.02
18.80 千 700.68 千 0.02
49.93 千 696.57 千 0.02
39.30 千 693.65 千 0.02
34.11 千 680.53 千 0.02
54.50 千 676.35 千 0.02
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899