Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.01
0.68%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.48
前日終値
1.47
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
-3.53%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.48
出来高
127,485
前日終値
1.47
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-3.53%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.476
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
4.379
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.80%
3年トータルリターン
17.50%
5年トータルリターン
11.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.10 千 2.31 百万 0.00
162.60 千 1.68 百万 0.00
84.40 千 1.43 百万 0.00
171.50 千 1.43 百万 0.00
25.99 千 1.37 百万 0.00
133.50 千 1.13 百万 0.00
50.70 千 1.01 百万 0.00
166.10 千 976.67 千 0.00
54.20 千 882.38 千 0.00
27.10 千 833.60 千 0.00
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899