Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.60
CNY
0.00
0.31%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
1.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1.59 - 1.61
前日終値
1.60
52週レンジ
1.27 - 1.86
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
-12.55%
始値
1.60
安値 - 高値 レンジ(日)
1.59 - 1.61
出来高
210,600
前日終値
1.60
52週レンジ
1.27 - 1.86
1年トータルリターン
-10.39%
年初来リターン
-12.55%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.591
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
4.472
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
20.73%
5年トータルリターン
11.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.95 千 869.82 千 0.00
20.00 千 761.00 千 0.00
34.80 千 675.47 千 0.00
61.40 千 671.72 千 0.00
42.40 千 662.29 千 0.00
20.65 千 641.60 千 0.00
28.70 千 632.84 千 0.00
30.60 千 628.61 千 0.00
30.31 千 624.12 千 0.00
29.20 千 575.82 千 0.00
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899