Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.54
CNY
0.01
0.58%
更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.54 - 1.56
前日終値
1.55
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.54 - 1.56
出来高
174,300
前日終値
1.55
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.544
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.498
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.70%
3年トータルリターン
6.28%
5年トータルリターン
13.48%
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899