Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.59
CNY
0.03
1.73%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.62
安値 - 高値 レンジ(日)
1.57 - 1.62
前日終値
1.61
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
3.59%
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始値
1.62
安値 - 高値 レンジ(日)
1.57 - 1.62
出来高
379,200
前日終値
1.61
52週レンジ
1.41 - 1.64
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.566
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
4.498
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.93%
3年トータルリターン
10.85%
5年トータルリターン
16.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.40 千 1.58 百万 0.04
84.40 千 1.43 百万 0.03
219.10 千 1.43 百万 0.03
26.60 千 1.23 百万 0.03
40.30 千 1.13 百万 0.03
27.50 千 1.13 百万 0.03
40.11 千 1.02 百万 0.02
30.30 千 992.63 千 0.02
26.71 千 991.02 千 0.02
55.88 千 955.50 千 0.02
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899