Southern CSI500 Index Fund

160119:CH
Shenzhen
1.49
CNY
0.00
0.27%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.49
前日終値
1.49
52週レンジ
1.40 - 1.64
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
-2.67%
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始値
1.49
安値 - 高値 レンジ(日)
1.49 - 1.49
出来高
123,500
前日終値
1.49
52週レンジ
1.40 - 1.64
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-2.67%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.5
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
5.901
設定日
11/11/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
ZHANG YUAN / PAN HAI-NING
直近配当額 ( 10/23/2014)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.13%
3年トータルリターン
-12.45%
5年トータルリターン
10.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.24 千 78.07 百万 1.82
40.00 40.00 千 0.00
31.10 31.10 千 0.00
28.00 30.32 千 0.00
28.40 28.40 千 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Southern CSI500 Index Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the CSI500 Index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899