ICBC Credit Suisse GEM Index

159958:CH
Shenzhen
0.81
CNY
0.01
1.50%
更新日時 2018/09/21
始値
0.81
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
7,692,800
前日終値
0.80
52週レンジ
0.78 - 1.10
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始値
0.81
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
7,692,800
前日終値
0.80
52週レンジ
0.78 - 1.10
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.802
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
224.088
設定日
12/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
782.68 千 17.23 百万 7.69
800.94 千 10.56 百万 4.71
188.48 千 6.91 百万 3.09
202.50 千 6.65 百万 2.97
172.55 千 5.57 百万 2.49
222.52 千 5.23 百万 2.33
162.67 千 5.00 百万 2.23
240.48 千 4.80 百万 2.14
337.34 千 4.70 百万 2.10
254.06 千 4.42 百万 1.97
企業概要
ICBC Credit Suisse GEM Index Investment Fund is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the ChiNext Index while minimizing the tracking errors.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn