China Asset GEM Index Invest

159957:CH
Shenzhen
0.82
CNY
0.01
1.49%
更新日時 2018/09/19
始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
2,107,300
前日終値
0.80
52週レンジ
0.79 - 1.09
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始値
0.80
安値 - 高値 レンジ(日)
0.80 - 0.82
出来高
2,107,300
前日終値
0.80
52週レンジ
0.79 - 1.09
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.807
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
70.025
設定日
12/08/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.12 千 5.42 百万 7.74
234.72 千 3.09 百万 4.42
69.40 千 2.28 百万 3.25
60.40 千 2.22 百万 3.16
54.00 千 1.74 百万 2.49
71.60 千 1.68 百万 2.40
52.53 千 1.61 百万 2.31
78.20 千 1.56 百万 2.23
81.90 千 1.43 百万 2.04
30.80 千 1.41 百万 2.01
企業概要
China Asset GEM Index Investment Fund is an exchange-traded fund (ETF) incorpora ted in China. The Fund's objective is to track the performance of the ChiNext Index while minimizing the tracking errors.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com