GF the ChiNext Board ETF Ind

159952:CH
Shenzhen
0.8100
CNY
0.0120
1.50%
更新日時 2018/09/21
始値
0.7990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7950 - 0.8120
出来高
58,969,700
前日終値
0.7980
52週レンジ
0.7750 - 1.0830
1年トータルリターン
-22.56%
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始値
0.7990
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7950 - 0.8120
出来高
58,969,700
前日終値
0.7980
52週レンジ
0.7750 - 1.0830
1年トータルリターン
-22.86%
年初来リターン
-18.10%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.7985
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
720.826
設定日
04/25/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.46 百万 54.26 百万 7.53
2.36 百万 31.10 百万 4.31
629.93 千 23.11 百万 3.21
703.96 千 23.10 百万 3.21
739.88 千 17.39 百万 2.41
538.10 千 17.38 百万 2.41
529.30 千 16.27 百万 2.26
773.38 千 15.45 百万 2.14
849.72 千 14.79 百万 2.05
315.28 千 14.42 百万 2.00
企業概要
GF the ChiNext Board ETF Index Fund is an exchange traded fund incorporated in China. The fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 90% of net assets and at least 80% of noncash assets in constituent stocks and alternative constituent stocks of the underlying index, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel