China Southern ChiNext ETF I

159948:CH
Shenzhen
1.9180
CNY
0.0100
0.52%
更新日時 16:00 JST 2017/04/28
始値
1.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9040 - 1.9210
出来高
1,340,274
前日終値
1.9080
52週レンジ
1.8220 - 2.3060
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始値
1.9100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.9040 - 1.9210
出来高
1,340,274
前日終値
1.9080
52週レンジ
1.8220 - 2.3060
年初来リターン
-3.57%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
1.919
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
154.687
設定日
05/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
SUN WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.44 千 14.00 百万 9.59
336.05 千 4.74 百万 3.25
116.66 千 4.18 百万 2.86
203.97 千 3.57 百万 2.45
193.99 千 3.47 百万 2.38
112.05 千 3.46 百万 2.37
161.00 千 3.44 百万 2.36
135.19 千 2.75 百万 1.88
91.62 千 2.61 百万 1.79
278.70 千 2.58 百万 1.77
企業概要
China Southern ChiNext ETF Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing tracking errors. The Fund invests no less than 90% of net assets and no less than 80% of noncash assets in constituent stocks within the index
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899