China Southern ChiNext ETF I

159948:CH
Shenzhen
2.0250
CNY
0.0160
0.80%
更新日時 15:56 JST 2017/03/24
始値
2.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0090 - 2.0260
出来高
1,225,029
前日終値
2.0090
52週レンジ
1.8220 - 2.3060
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始値
2.0090
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0090 - 2.0260
出来高
1,225,029
前日終値
2.0090
52週レンジ
1.8220 - 2.3060
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
2.0089
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
145.893
設定日
05/13/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
SUN WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
397.44 千 14.00 百万 0.00
280.04 千 4.74 百万 0.00
116.66 千 4.18 百万 0.00
203.97 千 3.57 百万 0.00
64.76 千 3.47 百万 0.00
74.70 千 3.46 百万 0.00
161.00 千 3.44 百万 0.00
135.19 千 2.75 百万 0.00
91.62 千 2.61 百万 0.00
278.70 千 2.58 百万 0.00
企業概要
China Southern ChiNext ETF Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of underlying Index while minimizing tracking errors. The Fund invests no less than 90% of net assets and no less than 80% of noncash assets in constituent stocks within the index
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899