GF CSI All Share Consumer St

159946:CH
Shenzhen
1.0490
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/03/29
始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0500
出来高
4,000
前日終値
1.0500
52週レンジ
0.8210 - 1.0800
1年トータルリターン
21.98%
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始値
1.0390
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0390 - 1.0500
出来高
4,000
前日終値
1.0500
52週レンジ
0.8210 - 1.0800
1年トータルリターン
21.84%
年初来リターン
6.71%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
1.0463
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
49.266
設定日
07/01/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.26%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.95 千 5.00 百万 0.00
262.40 千 4.62 百万 0.00
85.40 千 2.94 百万 0.00
27.36 千 1.93 百万 0.00
31.80 千 1.05 百万 0.00
44.50 千 931.39 千 0.00
166.10 千 815.55 千 0.00
93.30 千 751.07 千 0.00
24.67 千 668.91 千 0.00
93.90 千 666.69 千 0.00
企業概要
GF CSI All Share Consumer Staples ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI All Share Consumer Staples Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 95% of total assets in equities of member companies of target index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel