GF CSI All Share Health Care

159938:CH
Shenzhen
1.2910
CNY
0.0130
1.00%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.2960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2820 - 1.3000
出来高
4,349,902
前日終値
1.3040
52週レンジ
1.1210 - 1.3500
1年トータルリターン
10.53%
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始値
1.2960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2820 - 1.3000
出来高
4,349,902
前日終値
1.3040
52週レンジ
1.1210 - 1.3500
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
1.57%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.3076
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
675.561
設定日
01/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
668.96 千 30.44 百万 4.51
296.42 千 22.57 百万 3.34
1.13 百万 20.22 百万 2.99
248.76 千 13.40 百万 1.98
307.89 千 12.77 百万 1.89
477.20 千 11.04 百万 1.63
471.45 千 10.89 百万 1.61
340.40 千 10.55 百万 1.56
472.38 千 10.36 百万 1.53
264.82 千 9.47 百万 1.40
企業概要
GF CSI All Share Health Care ETF Index Fund is an ETF fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI All Share Health Care Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests at least 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel