GF CSI All Share Health Care

159938:CH
Shenzhen
1.3680
CNY
0.0050
0.36%
更新日時 12:20 JST 2017/12/12
始値
1.3750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3650 - 1.3750
出来高
616,400
前日終値
1.3730
52週レンジ
1.2110 - 1.4280
1年トータルリターン
6.13%
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始値
1.3750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3650 - 1.3750
出来高
616,400
前日終値
1.3730
52週レンジ
1.2110 - 1.4280
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
7.63%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.376
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
941.399
設定日
01/08/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF CSI All Share Health Care ETF Index Fund is an ETF fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI All Share Health Care Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund invests at least 95% of its assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel