GF CSI All Share Consumer Di

159936:CH
Shenzhen
1.5900
CNY
0.0110
0.70%
更新日時 15:40 JST 2017/02/24
始値
1.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5720 - 1.5900
出来高
709,910
前日終値
1.5790
52週レンジ
1.3230 - 1.7200
1年トータルリターン
13.09%
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始値
1.5800
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5720 - 1.5900
出来高
709,910
前日終値
1.5790
52週レンジ
1.3230 - 1.7200
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
4.26%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1.5983
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
392.680
設定日
06/25/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
LU ZHIMING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
684.95 千 19.30 百万 4.91
732.99 千 18.05 百万 4.60
503.73 千 11.81 百万 3.01
567.14 千 6.49 百万 1.65
200.02 千 4.66 百万 1.19
464.35 千 4.59 百万 1.17
297.00 千 4.44 百万 1.13
82.82 千 4.11 百万 1.05
1.24 百万 4.10 百万 1.05
213.54 千 3.98 百万 1.01
企業概要
GF CSI All Share Consumer Discretionary Index ETF Index Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI All Share Consumer Discretionary Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 95% of total assets in equities of member companies of target index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel