Invesco Great Wall CSI 500 I

159935:CH
Shenzhen
1.6430
CNY
0.0070
0.42%
更新日時 14:43 JST 2017/02/23
始値
1.6530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6430 - 1.6530
出来高
500
前日終値
1.6500
52週レンジ
1.3420 - 1.8700
1年トータルリターン
6.00%
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始値
1.6530
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6430 - 1.6530
出来高
500
前日終値
1.6500
52週レンジ
1.3420 - 1.8700
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
1.67%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
1.68
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
82.688
設定日
12/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.20%
乖離率52週平均値
-1.58%
ファンドマネージャ
JIANG KH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.29%
3年トータルリターン
14.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
76.80 千 402.43 千 0.49
12.54 千 396.20 千 0.48
37.50 千 394.88 千 0.48
13.80 千 393.30 千 0.48
10.20 千 380.15 千 0.46
27.24 千 379.98 千 0.46
21.25 千 374.99 千 0.45
18.50 千 369.08 千 0.45
29.48 千 365.82 千 0.44
113.82 千 351.71 千 0.43
企業概要
Invesco Great Wall CSI 500 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 500 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 500 Index.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com