Dacheng CSI 500 SZE Stocks I

159932:CH
Shenzhen
1.65
CNY
0.01
0.54%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.68
出来高
3,200
前日終値
1.66
52週レンジ
1.63 - 2.04
1年トータルリターン
-1.43%
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始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.68
出来高
3,200
前日終値
1.66
52週レンジ
1.63 - 2.04
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-7.49%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.701
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
36.037
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.76%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
CHEN ZHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.81%
3年トータルリターン
14.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.10 千 381.29 千 0.00
61.50 千 370.23 千 0.00
8.70 千 359.57 千 0.00
10.00 千 350.00 千 0.00
32.50 千 328.26 千 0.00
4.60 千 316.94 千 0.00
6.00 千 297.60 千 0.00
14.75 千 296.33 千 0.00
6.70 千 274.43 千 0.00
33.41 千 274.26 千 0.00
企業概要
Dacheng CSI 500 SZE Stocks Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 500 SZE Stocks Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 500 SZE Stocks Index.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn