Dacheng CSI 500 SZE Stocks I

159932:CH
Shenzhen
1.90
CNY
0.02
1.12%
更新日時 16:00 JST 2016/12/07
始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.90
出来高
8,100
前日終値
1.88
52週レンジ
1.50 - 2.80
1年トータルリターン
-19.25%
始値
1.90
安値 - 高値 レンジ(日)
1.88 - 1.90
出来高
8,100
前日終値
1.88
52週レンジ
1.50 - 2.80
1年トータルリターン
-20.21%
年初来リターン
-24.16%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
1.877
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
36.433
設定日
09/06/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
3.86%
ファンドマネージャ
CHEN ZHAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.80%
3年トータルリターン
19.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.51 千 458.11 千 0.00
10.54 千 401.05 千 0.00
21.25 千 331.93 千 0.00
15.05 千 331.85 千 0.00
16.10 千 330.69 千 0.00
50.10 千 273.05 千 0.00
4.40 千 272.27 千 0.00
6.50 千 268.26 千 0.00
10.70 千 258.40 千 0.00
2.46 千 255.54 千 0.00
企業概要
Dacheng CSI 500 SZE Stocks Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of CSI 500 SZE Stocks Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 500 SZE Stocks Index.
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn