China Universal CSI Energy I

159930:CH
Shenzhen
0.8530
CNY
0.0150
1.79%
更新日時 15:48 JST 2016/12/02
始値
0.8460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8360 - 0.8600
出来高
119,200
前日終値
0.8380
52週レンジ
0.7000 - 0.9750
1年トータルリターン
-8.18%
始値
0.8460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8360 - 0.8600
出来高
119,200
前日終値
0.8380
52週レンジ
0.7000 - 0.9750
1年トータルリターン
-7.98%
年初来リターン
-8.28%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
0.841
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
8.892
設定日
09/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.43%
乖離率52週平均値
0.76%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.97%
3年トータルリターン
-3.83%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.81 千 1.22 百万 0.00
129.05 千 931.71 千 0.00
52.61 千 799.63 千 0.00
58.70 千 401.53 千 0.00
41.90 千 401.36 千 0.00
98.99 千 395.94 千 0.00
58.26 千 343.15 千 0.00
83.27 千 340.56 千 0.00
22.21 千 335.88 千 0.00
53.12 千 302.28 千 0.00
企業概要
China Universal CSI Energy Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The objective of the Fund is to track the performance of the CSI Energy Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the CSI Energy Index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel