China Universal CSI Health C

159929:CH
Shenzhen
1.4650
CNY
0.0090
0.62%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
1.4560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4360 - 1.4650
出来高
286,200
前日終値
1.4560
52週レンジ
1.2400 - 1.4960
1年トータルリターン
13.83%
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始値
1.4560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4360 - 1.4650
出来高
286,200
前日終値
1.4560
52週レンジ
1.2400 - 1.4960
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
4.27%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.4499
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
87.838
設定日
09/16/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
WU ZHENXIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.52%
3年トータルリターン
14.98%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.95 千 6.05 百万 6.76
63.24 千 4.82 百万 5.38
260.40 千 4.65 百万 5.20
49.43 千 2.66 百万 2.98
61.19 千 2.54 百万 2.84
94.99 千 2.20 百万 2.46
93.77 千 2.17 百万 2.42
108.93 千 2.13 百万 2.38
67.58 千 2.09 百万 2.34
93.92 千 2.06 百万 2.30
企業概要
China Universal CSI Health Care Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The objective of the Fund is to track the performance of the CSI Health Care Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of its total assets in the members of the CSI Health Care Index.
住所
21/F Aurora Plaza
99 Fucheng Road
Pudong, Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-2893-2888 Tel