Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.4510
CNY
0.0050
0.14%
更新日時 11:39 JST 2016/12/09
始値
3.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4480 - 3.4510
出来高
19,800
前日終値
3.4560
52週レンジ
2.7620 - 3.8030
1年トータルリターン
-1.99%
始値
3.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4480 - 3.4510
出来高
19,800
前日終値
3.4560
52週レンジ
2.7620 - 3.8030
1年トータルリターン
-4.05%
年初来リターン
-5.79%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
3.4724
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
27.243
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-2.24%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.63%
3年トータルリターン
12.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.78 千 1.12 百万 0.00
71.66 千 663.57 千 0.00
40.42 千 645.51 千 0.00
23.64 千 618.66 千 0.00
31.50 千 566.98 千 0.00
83.14 千 459.76 千 0.00
1.52 千 453.12 千 0.00
26.23 千 432.47 千 0.00
18.66 千 414.58 千 0.00
24.49 千 389.62 千 0.00
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn