Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.9890
CNY
0.0760
1.94%
更新日時 2017/10/20
始値
3.8780
安値 - 高値 レンジ(日)
3.8730 - 3.9900
出来高
179,000
前日終値
3.9130
52週レンジ
2.9640 - 3.9900
1年トータルリターン
21.99%
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始値
3.8780
安値 - 高値 レンジ(日)
3.8730 - 3.9900
出来高
179,000
前日終値
3.9130
52週レンジ
2.9640 - 3.9900
1年トータルリターン
19.52%
年初来リターン
21.28%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
3.9111
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
30.275
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.04%
3年トータルリターン
16.78%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.88 千 1.53 百万 5.06
29.40 千 702.93 千 2.32
1.42 千 670.50 千 2.21
35.62 千 600.55 千 1.98
13.76 千 566.42 千 1.87
12.91 千 555.43 千 1.83
67.56 千 555.34 千 1.83
19.44 千 485.42 千 1.60
78.54 千 483.81 千 1.60
42.82 千 414.50 千 1.37
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn