Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.3870
CNY
0.0320
0.94%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
3.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
3.3130 - 3.4000
出来高
10,300
前日終値
3.4190
52週レンジ
2.7620 - 3.8500
1年トータルリターン
10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
3.3130 - 3.4000
出来高
10,300
前日終値
3.4190
52週レンジ
2.7620 - 3.8500
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
3.4324
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
27.628
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-1.78%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.98%
3年トータルリターン
16.58%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.88 千 1.13 百万 4.09
39.32 千 634.62 千 2.30
69.66 千 632.51 千 2.29
30.40 千 535.02 千 1.94
1.52 千 508.24 千 1.84
80.94 千 467.02 千 1.69
25.43 千 412.16 千 1.49
20.04 千 411.82 千 1.49
44.22 千 391.79 千 1.42
23.79 千 374.68 千 1.36
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn