Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.4670
CNY
0.0270
0.78%
更新日時 16:00 JST 2017/03/30
始値
3.4670
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4670 - 3.4680
出来高
11,800
前日終値
3.4400
52週レンジ
2.7620 - 3.6940
1年トータルリターン
12.89%
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始値
3.4670
安値 - 高値 レンジ(日)
3.4670 - 3.4680
出来高
11,800
前日終値
3.4400
52週レンジ
2.7620 - 3.6940
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
5.41%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
3.411
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
27.628
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.64%
乖離率52週平均値
-2.08%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.52%
3年トータルリターン
17.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.88 千 1.13 百万 0.00
39.32 千 634.62 千 0.00
69.66 千 632.51 千 0.00
30.40 千 535.02 千 0.00
1.52 千 508.24 千 0.00
80.94 千 467.02 千 0.00
25.43 千 412.16 千 0.00
20.04 千 411.82 千 0.00
44.22 千 391.79 千 0.00
23.79 千 374.68 千 0.00
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn