Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.5840
CNY
0.0130
0.36%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
3.5680
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5020 - 3.5860
出来高
25,600
前日終値
3.5710
52週レンジ
2.7620 - 3.8500
1年トータルリターン
19.07%
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始値
3.5680
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5020 - 3.5860
出来高
25,600
前日終値
3.5710
52週レンジ
2.7620 - 3.8500
1年トータルリターン
19.91%
年初来リターン
8.97%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
3.5996
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
28.575
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
18.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.58 千 1.17 百万 0.00
38.82 千 629.27 千 0.00
68.86 千 583.93 千 0.00
30.00 千 575.08 千 0.00
1.42 千 549.02 千 0.00
80.04 千 498.65 千 0.00
14.06 千 445.64 千 0.00
13.11 千 436.40 千 0.00
19.84 千 408.31 千 0.00
25.23 千 403.87 千 0.00
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn