Penghua CSI 300 Index ETF

159927:CH
Shenzhen
3.4430
CNY
0.0240
0.70%
更新日時 16:00 JST 2017/02/24
始値
3.4280
安値 - 高値 レンジ(日)
3.3660 - 3.4430
出来高
191,400
前日終値
3.4190
52週レンジ
2.7620 - 3.6140
1年トータルリターン
17.51%
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始値
3.4280
安値 - 高値 レンジ(日)
3.3660 - 3.4430
出来高
191,400
前日終値
3.4190
52週レンジ
2.7620 - 3.6140
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
3.4538
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
27.628
設定日
06/28/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-2.09%
ファンドマネージャ
JUNJIE CUI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
16.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.88 千 1.13 百万 4.09
39.32 千 634.62 千 2.30
69.66 千 632.51 千 2.29
30.40 千 535.02 千 1.94
1.52 千 508.24 千 1.84
80.94 千 467.02 千 1.69
25.43 千 412.16 千 1.49
20.04 千 411.82 千 1.49
44.22 千 391.79 千 1.42
23.79 千 374.68 千 1.36
企業概要
Penghua CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund aims to track the performance of the CSI 300 Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members of the CSI 300 Index.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn