Lion SZSE SME Equal Weight I

159921:CH
Shenzhen
1.52
CNY
0.00
0.13%
更新日時 14:41 JST 2017/01/24
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.52
出来高
6,602
前日終値
1.52
52週レンジ
1.40 - 1.74
1年トータルリターン
-1.94%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.48 - 1.52
出来高
6,602
前日終値
1.52
52週レンジ
1.40 - 1.74
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
1.20%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.471
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
17.722
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.06%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
DESHUN SONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.25%
3年トータルリターン
9.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 276.63 千 0.00
14.01 千 228.08 千 0.00
11.00 千 225.94 千 0.00
17.53 千 210.18 千 0.00
9.50 千 209.67 千 0.00
12.50 千 204.00 千 0.00
8.23 千 203.23 千 0.00
5.51 千 200.34 千 0.00
9.60 千 197.76 千 0.00
12.53 千 196.52 千 0.00
企業概要
Lion SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel