Lion SZSE SME Equal Weight I

159921:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.01
0.54%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.48
出来高
5,700
前日終値
1.49
52週レンジ
1.43 - 1.74
1年トータルリターン
-3.26%
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始値
1.48
安値 - 高値 レンジ(日)
1.46 - 1.48
出来高
5,700
前日終値
1.49
52週レンジ
1.43 - 1.74
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.496
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
14.373
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
DESHUN SONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.24%
3年トータルリターン
10.08%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.25 千 199.47 千 0.00
4.50 千 185.99 千 0.00
7.03 千 177.78 千 0.00
4.34 千 164.44 千 0.00
3.30 千 163.68 千 0.00
9.53 千 161.95 千 0.00
7.70 千 159.93 千 0.00
4.52 千 158.51 千 0.00
2.80 千 158.26 千 0.00
14.05 千 156.90 千 0.00
企業概要
Lion SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel