Lion SZSE SME Equal Weight I

159921:CH
Shenzhen
1.54
CNY
0.01
0.59%
更新日時 16:00 JST 2017/04/25
始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.50 - 1.54
出来高
4,700
前日終値
1.53
52週レンジ
1.46 - 1.74
1年トータルリターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.50 - 1.54
出来高
4,700
前日終値
1.53
52週レンジ
1.46 - 1.74
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
2.60%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1.477
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
14.373
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.59%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
DESHUN SONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
11.99%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 250.60 千 1.41
19.08 千 230.90 千 1.30
12.50 千 228.63 千 1.29
11.00 千 217.36 千 1.23
9.56 千 194.13 千 1.10
5.51 千 188.88 千 1.07
18.30 千 186.11 千 1.05
11.50 千 185.38 千 1.05
8.08 千 185.29 千 1.05
11.01 千 183.26 千 1.03
企業概要
Lion SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel