Lion SZSE SME Equal Weight I

159921:CH
Shenzhen
1.55
CNY
0.01
0.84%
更新日時 15:50 JST 2017/03/27
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.56
出来高
5,000
前日終値
1.54
52週レンジ
1.46 - 1.74
1年トータルリターン
-0.32%
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始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.56
出来高
5,000
前日終値
1.54
52週レンジ
1.46 - 1.74
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
3.53%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.562
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
17.722
設定日
01/31/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
DESHUN SONG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
10.91%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.71 千 250.60 千 0.00
19.08 千 230.90 千 0.00
12.50 千 228.63 千 0.00
11.00 千 217.36 千 0.00
9.56 千 194.13 千 0.00
5.51 千 188.88 千 0.00
18.30 千 186.11 千 0.00
11.50 千 185.38 千 0.00
8.08 千 185.29 千 0.00
11.01 千 183.26 千 0.00
企業概要
Lion SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index ETF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Medium Enterprises Composite Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel