China AMC Hang Seng Index ET

159920:CH
Shenzhen
1.46
CNY
0.00
0.07%
更新日時 16:00 JST 2017/07/24
始値
1.45
安値 - 高値 レンジ(日)
1.45 - 1.46
出来高
219,818,970
前日終値
1.45
52週レンジ
1.14 - 1.46
1年トータルリターン
25.76%
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始値
1.45
安値 - 高値 レンジ(日)
1.45 - 1.46
出来高
219,818,970
前日終値
1.45
52週レンジ
1.14 - 1.46
1年トータルリターン
24.49%
年初来リターン
19.65%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.4523
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.841
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
LU WANG / ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.15%
3年トータルリターン
10.21%
5年トータルリターン
-
企業概要
China AMC Hang Seng Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Hang Seng Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of total assets in equities of member companies of the Hang Seng Index. This is a QDII fund.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com