China AMC Hang Seng Index ET

159920:CH
Shenzhen
1.25
CNY
0.00
0.32%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.26
出来高
5,495,800
前日終値
1.26
52週レンジ
0.95 - 1.30
1年トータルリターン
29.31%
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.25 - 1.26
出来高
5,495,800
前日終値
1.26
52週レンジ
0.95 - 1.30
1年トータルリターン
30.66%
年初来リターン
3.04%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.2534
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.650
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
LU WANG / ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
751.89 千 137.89 百万 0.00
2.00 百万 98.18 百万 0.00
1.74 百万 77.44 百万 0.00
895.10 千 72.33 百万 0.00
12.30 百万 60.89 百万 0.00
10.70 百万 44.67 百万 0.00
11.63 百万 35.44 百万 0.00
415.79 千 35.30 百万 0.00
170.27 千 29.88 百万 0.00
738.80 千 25.57 百万 0.00
企業概要
China AMC Hang Seng Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Hang Seng Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of total assets in equities of member companies of the Hang Seng Index. This is a QDII fund.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com