China AMC Hang Seng Index ET

159920:CH
Shenzhen
1.55
CNY
0.01
0.51%
更新日時 16:00 JST 2018/06/21
始値
1.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1.55 - 1.57
出来高
329,123,300
前日終値
1.56
52週レンジ
1.37 - 1.73
1年トータルリターン
10.64%
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始値
1.57
安値 - 高値 レンジ(日)
1.55 - 1.57
出来高
329,123,300
前日終値
1.56
52週レンジ
1.37 - 1.73
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
-1.65%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.5408
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
3.987
設定日
10/22/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.60%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
LU WANG / ZHANG HONG-TAO
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.076
直近配当利回り(税込)
4.90%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.41%
3年トータルリターン
8.15%
5年トータルリターン
10.98%
企業概要
China AMC Hang Seng Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Hang Seng Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 80% of total assets in equities of member companies of the Hang Seng Index. This is a QDII fund.
住所
China Asset Management Co., Ltd.
8/FL Tongtai Bldg.B
No.33 Finance Street
Xicheng District, Beijing
China 100032
電話番号
86-10-8806 6688
Webサイト
www.chinaamc.com