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Harvest CSI 300 Index ETF

159919:CH
Shenzhen
5.1070
CNY
0.0080
0.16%
更新日時 16:00 JST 2021/06/21
始値
5.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0720 - 5.1430
出来高
78,219,942
前日終値
5.1150
52週レンジ
4.1530 - 5.9170
1年トータルリターン
27.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0720 - 5.1430
出来高
78,219,942
前日終値
5.1150
52週レンジ
4.1530 - 5.9170
1年トータルリターン
28.37%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
5.1185
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
21.728
設定日
05/07/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Ru HE / Chen Zhengxian
直近配当額 ( 09/14/2020)
0.152
直近配当利回り(税込)
2.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
12.67%
5年トータルリターン
12.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
565.31 千 1.14 十億 0.00
12.19 百万 959.12 百万 0.00
13.92 百万 711.56 百万 0.00
2.18 百万 585.12 百万 0.00
5.53 百万 454.64 百万 0.00
16.36 百万 394.11 百万 0.00
4.20 百万 386.67 百万 0.00
5.41 百万 339.47 百万 0.00
1.10 百万 336.18 百万 0.00
6.84 百万 273.95 百万 0.00
企業概要
Harvest CSI 300 Index ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China . The Fund's objective is to track the performance of the CSI 300 Index while m inimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of member companies of the CSI 300 Index.
住所
8 North Jianguomen Rd.
Huarun Building, Floor 16
Beijing, China
電話番号
010--65215588
Webサイト
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