Harvest SME-ChiNext 400 Inde

159918:CH
Shenzhen
1.76
CNY
0.00
0.06%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.74
安値 - 高値 レンジ(日)
1.74 - 1.78
出来高
27,900
前日終値
1.76
52週レンジ
1.71 - 2.28
1年トータルリターン
-11.39%
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始値
1.74
安値 - 高値 レンジ(日)
1.74 - 1.78
出来高
27,900
前日終値
1.76
52週レンジ
1.71 - 2.28
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-12.18%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.794
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
143.704
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.93%
乖離率52週平均値
0.55%
ファンドマネージャ
YANG YU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.79%
3年トータルリターン
10.37%
5年トータルリターン
12.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 1.37 百万 0.00
32.10 千 1.12 百万 0.00
66.50 千 1.05 百万 0.00
46.54 千 1.04 百万 0.00
15.00 千 1.03 百万 0.00
20.57 千 1.02 百万 0.00
65.10 千 907.49 千 0.00
21.80 千 892.93 千 0.00
29.56 千 859.01 千 0.00
51.50 千 830.18 千 0.00
企業概要
Harvest SME-ChiNext 400 Index ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SME-ChiNext 400 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of SME-ChiNext 400 Index. The remaining proportion is invested in bonds, options and other financial tools.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn