Harvest SME-ChiNext 400 Inde

159918:CH
Shenzhen
2.09
CNY
0.01
0.43%
更新日時 15:26 JST 2017/03/29
始値
2.02
安値 - 高値 レンジ(日)
2.02 - 2.28
出来高
5,000
前日終値
2.08
52週レンジ
1.74 - 2.28
1年トータルリターン
2.30%
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始値
2.02
安値 - 高値 レンジ(日)
2.02 - 2.28
出来高
5,000
前日終値
2.08
52週レンジ
1.74 - 2.28
1年トータルリターン
5.94%
年初来リターン
4.19%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
2.004
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
151.346
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.14%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
YANG YU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
17.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.90 千 1.19 百万 0.00
66.50 千 1.05 百万 0.00
50.94 千 1.01 百万 0.00
34.49 千 862.72 千 0.00
32.06 千 835.48 千 0.00
15.20 千 834.18 千 0.00
51.50 千 830.18 千 0.00
15.30 千 828.65 千 0.00
22.27 千 819.39 千 0.00
66.90 千 809.49 千 0.00
企業概要
Harvest SME-ChiNext 400 Index ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SME-ChiNext 400 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of SME-ChiNext 400 Index. The remaining proportion is invested in bonds, options and other financial tools.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn