Harvest SME-ChiNext 400 Inde

159918:CH
Shenzhen
2.13
CNY
0.02
1.04%
更新日時 14:21 JST 2016/12/06
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.13
出来高
1,000
前日終値
2.11
52週レンジ
1.65 - 2.55
1年トータルリターン
-10.51%
始値
2.09
安値 - 高値 レンジ(日)
2.09 - 2.13
出来高
1,000
前日終値
2.11
52週レンジ
1.65 - 2.55
1年トータルリターン
-11.43%
年初来リターン
-14.94%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
2.108
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
167.608
設定日
05/11/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
YANG YU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
19.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.20 千 1.32 百万 0.00
44.20 千 1.13 百万 0.00
54.24 千 1.11 百万 0.00
33.21 千 1.06 百万 0.00
66.50 千 1.05 百万 0.00
16.30 千 1.01 百万 0.00
94.00 千 983.24 千 0.00
23.67 千 976.70 千 0.00
34.26 千 952.09 千 0.00
28.69 千 949.61 千 0.00
企業概要
Harvest SME-ChiNext 400 Index ETF is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SME-ChiNext 400 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities of SME-ChiNext 400 Index. The remaining proportion is invested in bonds, options and other financial tools.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn