Eファンド・チャイネクスト・プライス・インデックス

159915:CH
Shenzhen
1.76
CNY
0.02
1.20%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
1.74
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.77
出来高
150,260,405
前日終値
1.74
52週レンジ
1.71 - 2.20
1年トータルリターン
-13.57%
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始値
1.74
安値 - 高値 レンジ(日)
1.72 - 1.77
出来高
150,260,405
前日終値
1.74
52週レンジ
1.71 - 2.20
1年トータルリターン
-15.14%
年初来リターン
-6.22%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.746
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
5.046
設定日
12/09/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
WANG JIAN-JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
11.40%
5年トータルリターン
20.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.22 百万 395.06 百万 7.49
5.19 百万 185.94 百万 3.52
12.23 百万 172.49 百万 3.27
7.41 百万 129.90 百万 2.46
7.06 百万 126.32 百万 2.39
4.08 百万 125.91 百万 2.39
5.84 百万 124.77 百万 2.37
4.91 百万 99.92 百万 1.89
3.33 百万 94.91 百万 1.80
10.06 百万 92.92 百万 1.76
企業概要
Eファンド・チャイネクスト・プライス・インデックスETF(E Fund ChiNext Price Index ETF)は、中国籍の上場投資信託。トラッキングエラーを最小化しつつ、GEM指数に連動する投資成果を目指す。総資産の95%以上をGrowth Enterprise Marketの会員企業銘柄に投資し、残りは債券、オプションおよびその他金融ツールに投資する。
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn