Bank Of Communications Schro

159913:CH
Shenzhen
1.53
CNY
0.05
3.48%
更新日時 16:00 JST 2017/04/24
始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.53
出来高
100
前日終値
1.58
52週レンジ
1.20 - 1.72
1年トータルリターン
17.31%
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始値
1.53
安値 - 高値 レンジ(日)
1.53 - 1.53
出来高
100
前日終値
1.58
52週レンジ
1.20 - 1.72
1年トータルリターン
21.54%
年初来リターン
7.47%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1.55
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
43.999
設定日
10/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.94%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
QU YUE-WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.14%
3年トータルリターン
19.35%
5年トータルリターン
9.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.19 千 2.43 百万 5.52
97.07 千 2.39 百万 5.43
59.00 千 2.08 百万 4.72
83.90 千 1.72 百万 3.92
171.99 千 1.57 百万 3.56
518.18 千 1.48 百万 3.37
37.73 千 1.30 百万 2.96
61.70 千 1.04 百万 2.36
40.30 千 959.54 千 2.18
137.29 千 858.03 千 1.95
企業概要
Bank Of Communications Schroder SZSE 300 Value Price Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SZSE 300 Value Price Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SZSE 300 Value Price Index.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000