Bank Of Communications Schro

159913:CH
Shenzhen
1.68
CNY
0.04
2.31%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.68
出来高
12,600
前日終値
1.64
52週レンジ
1.28 - 1.72
1年トータルリターン
22.72%
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始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.65 - 1.68
出来高
12,600
前日終値
1.64
52週レンジ
1.28 - 1.72
1年トータルリターン
29.03%
年初来リターン
18.39%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
1.678
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
47.973
設定日
10/25/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
QU YUE-WEI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.74%
3年トータルリターン
25.23%
5年トータルリターン
11.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.97 千 3.17 百万 0.00
89.19 千 2.97 百万 0.00
61.00 千 2.00 百万 0.00
533.49 千 1.84 百万 0.00
86.40 千 1.78 百万 0.00
38.83 千 1.67 百万 0.00
177.09 千 1.62 百万 0.00
41.50 千 1.32 百万 0.00
63.50 千 1.09 百万 0.00
11.64 千 1.02 百万 0.00
企業概要
Bank Of Communications Schroder SZSE 300 Value Price Index ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the SZSE 300 Value Price Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SZSE 300 Value Price Index.
住所
21/F and 22/F, Two IFC, 8 Century
Avenue,Pudong New Area
Shanghai China 200120
電話番号
86-400-700-5000