GUANGFA SZSE SME300 INDEX FU

159907:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.01
0.48%
更新日時 15:56 JST 2017/03/24
始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.48
出来高
1,320,600
前日終値
1.47
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
6.57%
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始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.48
出来高
1,320,600
前日終値
1.47
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
4.53%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.473
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
267.445
設定日
08/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG / WEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.59%
3年トータルリターン
15.38%
5年トータルリターン
11.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.15 千 4.80 百万 0.00
199.39 千 4.75 百万 0.00
390.80 千 4.47 百万 0.00
55.66 千 3.93 百万 0.00
153.05 千 3.18 百万 0.00
179.22 千 2.98 百万 0.00
184.64 千 2.87 百万 0.00
167.43 千 2.86 百万 0.00
55.68 千 2.77 百万 0.00
79.06 千 2.71 百万 0.00
企業概要
Guangfa SZSE SME300 Index Fund/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Mid Cap Enterprises 300 Price Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel