GUANGFA SZSE SME300 INDEX FU

159907:CH
Shenzhen
1.40
CNY
0.00
0.14%
更新日時 16:00 JST 2017/04/27
始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.40
出来高
110,108
前日終値
1.40
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
0.72%
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始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.40
出来高
110,108
前日終値
1.40
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.64%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.406
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
261.357
設定日
08/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG / WEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.82%
3年トータルリターン
15.55%
5年トータルリターン
10.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
251.15 千 4.80 百万 1.79
199.39 千 4.75 百万 1.78
390.80 千 4.47 百万 1.67
55.66 千 3.93 百万 1.47
153.05 千 3.18 百万 1.19
179.22 千 2.98 百万 1.12
184.64 千 2.87 百万 1.07
167.43 千 2.86 百万 1.07
55.68 千 2.77 百万 1.03
79.06 千 2.71 百万 1.01
企業概要
Guangfa SZSE SME300 Index Fund/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Mid Cap Enterprises 300 Price Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel