GUANGFA SZSE SME300 INDEX FU

159907:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.00
0.20%
更新日時 12:08 JST 2016/12/05
始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.49
出来高
57,900
前日終値
1.48
52週レンジ
1.18 - 1.79
1年トータルリターン
-11.44%
始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.49
出来高
57,900
前日終値
1.48
52週レンジ
1.18 - 1.79
1年トータルリターン
-9.63%
年初来リターン
-16.44%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.484
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
283.283
設定日
08/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG / WEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
16.87%
5年トータルリターン
10.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.84 千 5.18 百万 0.00
275.25 千 4.98 百万 0.00
420.80 千 4.56 百万 0.00
58.66 千 3.94 百万 0.00
155.25 千 3.68 百万 0.00
58.28 千 3.24 百万 0.00
194.84 千 3.21 百万 0.00
82.46 千 3.00 百万 0.00
188.02 千 2.94 百万 0.00
93.51 千 2.83 百万 0.00
企業概要
Guangfa SZSE SME300 Index Fund/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Mid Cap Enterprises 300 Price Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel