GUANGFA SZSE SME300 INDEX FU

159907:CH
Shenzhen
1.39
CNY
0.02
1.56%
更新日時 2018/04/26
始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.41
出来高
126,100
前日終値
1.41
52週レンジ
1.31 - 1.70
1年トータルリターン
-0.78%
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始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.41
出来高
126,100
前日終値
1.41
52週レンジ
1.31 - 1.70
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-7.14%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
1.43
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
244.802
設定日
08/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG / WEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.77%
3年トータルリターン
-7.70%
5年トータルリターン
10.88%
企業概要
Guangfa SZSE SME300 Index Fund/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Mid Cap Enterprises 300 Price Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel