GUANGFA SZSE SME300 INDEX FU

159907:CH
Shenzhen
1.40
CNY
0.00
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.41
出来高
901,908
前日終値
1.40
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
-2.37%
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始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.38 - 1.41
出来高
901,908
前日終値
1.40
52週レンジ
1.29 - 1.55
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.42
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
261.357
設定日
08/10/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.37%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
LU ZHI-MENG / WEI JUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.76%
3年トータルリターン
14.72%
5年トータルリターン
10.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.39 千 6.11 百万 0.00
53.66 千 4.69 百万 0.00
241.65 千 4.62 百万 0.00
375.30 千 4.05 百万 0.00
172.22 千 3.17 百万 0.00
89.66 千 3.15 百万 0.00
84.61 千 2.88 百万 0.00
76.06 千 2.88 百万 0.00
148.25 千 2.71 百万 0.00
62.66 千 2.71 百万 0.00
企業概要
Guangfa SZSE SME300 Index Fund/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to replicate the performance of SZSE Small and Mid Cap Enterprises 300 Price Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel