ICBC Credit Suisse Shenzhen

159905:CH
Shenzhen
1.3140
CNY
0.0110
0.83%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.3170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3140 - 1.3250
出来高
32,600
前日終値
1.3250
52週レンジ
1.0250 - 1.3600
1年トータルリターン
27.95%
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始値
1.3170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.3140 - 1.3250
出来高
32,600
前日終値
1.3250
52週レンジ
1.0250 - 1.3600
1年トータルリターン
27.70%
年初来リターン
12.31%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.3178
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
225.921
設定日
01/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
FAN ZHI / HE JIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.53%
3年トータルリターン
26.68%
5年トータルリターン
11.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912.08 千 28.91 百万 0.00
854.38 千 28.45 百万 0.00
789.95 千 16.26 百万 0.00
354.30 千 15.23 百万 0.00
1.62 百万 14.82 百万 0.00
578.04 千 9.88 百万 0.00
105.82 千 9.25 百万 0.00
1.23 百万 7.65 百万 0.00
681.43 千 6.67 百万 0.00
99.90 千 6.55 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn