ICBC Credit Suisse Shenzhen

159905:CH
Shenzhen
1.2490
CNY
0.0070
0.56%
更新日時 15:54 JST 2016/12/09
始値
1.2490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2490 - 1.2600
出来高
135,000
前日終値
1.2420
52週レンジ
0.9670 - 1.3190
1年トータルリターン
8.61%
始値
1.2490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2490 - 1.2600
出来高
135,000
前日終値
1.2420
52週レンジ
0.9670 - 1.3190
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
-0.48%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.2475
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
252.442
設定日
01/11/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-1.67%
ファンドマネージャ
FAN ZHI / HE JIANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.72%
3年トータルリターン
19.93%
5年トータルリターン
10.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.36 百万 35.55 百万 0.00
1.10 百万 24.33 百万 0.00
856.18 千 23.13 百万 0.00
1.93 百万 17.53 百万 0.00
423.56 千 14.13 百万 0.00
695.44 千 11.38 百万 0.00
1.47 百万 9.18 百万 0.00
126.82 千 8.51 百万 0.00
127.80 千 7.60 百万 0.00
695.43 千 7.39 百万 0.00
企業概要
ICBC Credit Suisse Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index ETF is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the Shenzhen Stock Exchange Dividend Price Index.
住所
Hong An Int'l Business Bldg.
188 Chao Nei Street
Dong Cheng District
Beijing, China
電話番号
86-10-6517 9888 Tel
Webサイト
www.icbccs.com.cn