SZSE COMPONENT INDEX FUND/ET

159903:CH
Shenzhen
1.15
CNY
0.00
0.09%
更新日時 16:00 JST 2016/12/09
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
485,824
前日終値
1.15
52週レンジ
0.95 - 1.39
1年トータルリターン
-9.89%
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.15
出来高
485,824
前日終値
1.15
52週レンジ
0.95 - 1.39
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-14.14%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.152
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
518.702
設定日
02/02/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
PAN HAI-NING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
9.02%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.06 千 13.79 百万 0.00
467.44 千 10.39 百万 0.00
331.61 千 8.96 百万 0.00
751.41 千 6.82 百万 0.00
164.44 千 5.49 百万 0.00
2.26 百万 5.37 百万 0.00
268.76 千 4.40 百万 0.00
175.92 千 4.30 百万 0.00
96.69 千 4.28 百万 0.00
229.41 千 4.15 百万 0.00
企業概要
SZSE COMPONENT INDEX FUND/ETF is an exchange traded fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Stock Exchange Component Stock Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the SICOM index.
住所
China Southern Fund Management Co
7/F Investment Building
4009 Shennan Ave
Shenzhen
China
電話番号
86-400-889-8899