E FUND SZSE100 INDEX FUND

159901:CH
Shenzhen
4.3120
CNY
0.0610
1.39%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
4.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
4.2960 - 4.3700
出来高
9,921,577
前日終値
4.3730
52週レンジ
3.4000 - 4.8970
1年トータルリターン
-3.71%
始値
4.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
4.2960 - 4.3700
出来高
9,921,577
前日終値
4.3730
52週レンジ
3.4000 - 4.8970
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
-7.31%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
4.3054
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
3.809
設定日
04/24/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
WANG JIAN-JUN / FEI LIN
直近配当額 ( 07/11/2007)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
5.25%
3年トータルリターン
14.85%
5年トータルリターン
6.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.58 百万 224.65 百万 0.00
7.06 百万 156.91 百万 0.00
5.34 百万 144.18 百万 0.00
12.08 百万 109.61 百万 0.00
2.65 百万 88.32 百万 0.00
36.42 百万 86.31 百万 0.00
4.34 百万 70.99 百万 0.00
2.84 百万 69.62 百万 0.00
1.55 百万 68.64 百万 0.00
3.70 百万 66.85 百万 0.00
企業概要
E Fund SZSE100 Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) incorporated in China . The objective of the Fund is to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of the constituent securities of the SI100 Index. The Fund may also invest moderately in non-index member stocks, common stock IPOs and other financial instruments.
住所
E Fund Management Co Ltd
25-28/F, City Development Plaza
189 Ti Yu Xi Road
Guangzhou
China 510620
電話番号
86-20-8391 8088
Webサイト
www.efunds.com.cn