NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,470.00
JPY
14.00
0.96%
更新日時 2018/09/21
始値
1,470.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,470.00 - 1,470.00
出来高
50
前日終値
1,456.00
52週レンジ
1,284.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
17.98%
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始値
1,470.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,470.00 - 1,470.00
出来高
50
前日終値
1,456.00
52週レンジ
1,284.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
17.06%
年初来リターン
2.41%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,558.03
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
30.315
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.65%
乖離率52週平均値
-4.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.60 千 717.95 百万 3.83
37.80 千 389.34 百万 2.08
57.10 千 362.47 百万 1.94
60.00 千 297.00 百万 1.59
4.10 千 257.85 百万 1.38
76.70 千 252.50 百万 1.35
73.70 千 216.75 百万 1.16
62.80 千 212.70 百万 1.14
5.20 千 208.83 百万 1.11
58.90 千 186.77 百万 1.00
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200