NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,204.0
JPY
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更新日時 13:00 JST 2017/05/17
出来高
20
前日終値
1,204.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
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出来高
20
前日終値
1,204.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,365.76
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
23.450
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.13%
乖離率52週平均値
-6.80%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 949.91 百万 3.74
102.60 千 489.30 百万 1.93
57.50 千 485.42 百万 1.91
116.50 千 376.53 百万 1.48
126.40 千 373.58 百万 1.47
91.40 千 343.57 百万 1.35
80.40 千 297.96 百万 1.17
13.10 千 296.78 百万 1.17
50.80 千 271.37 百万 1.07
5.80 千 259.84 百万 1.02
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200