NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,196.0
JPY
1.0
0.08%
更新日時 10:33 JST 2017/02/21
始値
1,197.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,196.0 - 1,197.0
出来高
110
前日終値
1,197.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
1年トータルリターン
7.97%
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始値
1,197.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,196.0 - 1,197.0
出来高
110
前日終値
1,197.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
-1.64%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1,315.52
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2017)
25.178
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.21%
乖離率52週平均値
-4.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.24%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
6.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 1.04 十億 4.17
102.60 千 510.85 百万 2.06
57.50 千 500.31 百万 2.01
116.50 千 394.59 百万 1.59
126.40 千 382.99 百万 1.54
91.40 千 312.86 百万 1.26
80.40 千 292.66 百万 1.18
13.10 千 290.36 百万 1.17
95.50 千 258.47 百万 1.04
25.00 千 255.75 百万 1.03
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200