NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,468.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
出来高
10
前日終値
1,468.00
52週レンジ
1,206.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
16.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
10
前日終値
1,468.00
52週レンジ
1,206.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1,540.99
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
17.656
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.04%
乖離率52週平均値
-7.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
10.1
直近配当利回り(税込)
1.38%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.20 千 658.88 百万 3.74
55.10 千 281.34 百万 1.60
52.50 千 270.90 百万 1.54
34.80 千 270.22 百万 1.53
3.80 千 253.95 百万 1.44
70.40 千 242.67 百万 1.38
4.80 千 216.00 百万 1.23
69.10 千 203.53 百万 1.16
57.60 千 174.53 百万 0.99
7.50 千 174.53 百万 0.99
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200