NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,204.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:00 JST 2016/12/02
出来高
10
前日終値
1,204.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
出来高
10
前日終値
1,204.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
1年トータルリターン
-12.49%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1,293.44
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
24.755
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.04%
乖離率52週平均値
-1.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
11.8
直近配当利回り(税込)
1.96%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.30 千 1.33 十億 4.20
139.70 千 651.00 百万 2.05
85.50 千 564.47 百万 1.78
172.20 千 549.66 百万 1.73
158.70 千 498.95 百万 1.57
109.50 千 437.34 百万 1.38
124.50 千 418.44 百万 1.32
17.90 千 352.27 百万 1.11
130.00 千 343.27 百万 1.08
69.20 千 325.24 百万 1.03
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200