NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,280.0
JPY
25.0
1.99%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
始値
1,279.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,279.0 - 1,280.0
出来高
180
前日終値
1,255.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
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始値
1,279.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,279.0 - 1,280.0
出来高
180
前日終値
1,255.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
年初来リターン
5.27%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,400.55
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
24.048
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.61%
乖離率52週平均値
-7.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.09%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 836.41 百万 3.56
91.90 千 487.81 百万 2.08
51.50 千 463.65 百万 1.98
113.20 千 347.07 百万 1.48
81.80 千 329.98 百万 1.41
104.30 千 325.10 百万 1.39
72.00 千 299.59 百万 1.28
5.20 千 261.61 百万 1.11
45.50 千 259.67 百万 1.11
11.70 千 254.71 百万 1.09
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200