NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,420.00
JPY
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更新日時 2017/11/21
出来高
20
前日終値
1,420.00
52週レンジ
1,088.00 - 1,524.00
1年トータルリターン
27.41%
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出来高
20
前日終値
1,420.00
52週レンジ
1,088.00 - 1,524.00
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
18.18%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,552.34
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
26.706
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.53%
乖離率52週平均値
-9.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
14.7
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
16.39%
3年トータルリターン
8.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.60 千 1.00 十億 3.79
52.50 千 522.22 百万 1.97
83.20 千 455.35 百万 1.72
106.30 千 374.49 百万 1.41
5.80 千 364.41 百万 1.38
78.80 千 347.74 百万 1.31
7.30 千 319.74 百万 1.21
104.30 千 315.40 百万 1.19
11.20 千 295.34 百万 1.12
43.50 千 278.18 百万 1.05
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200