NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,167.0
JPY
66.0
5.99%
更新日時 14:33 JST 2017/04/21
始値
1,104.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,104.0 - 1,167.0
出来高
200
前日終値
1,101.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
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始値
1,104.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,104.0 - 1,167.0
出来高
200
前日終値
1,101.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
年初来リターン
-4.02%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,289.69
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
24.683
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-9.51%
乖離率52週平均値
-6.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-3.23%
3年トータルリターン
8.29%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 951.01 百万 3.80
102.60 千 487.56 百万 1.95
57.50 千 452.07 百万 1.80
116.50 千 390.39 百万 1.56
126.40 千 369.34 百万 1.47
91.40 千 344.21 百万 1.37
13.10 千 298.94 百万 1.19
80.40 千 290.89 百万 1.16
50.80 千 265.63 百万 1.06
5.80 千 258.56 百万 1.03
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200