NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,206.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 14:57 JST 2017/01/18
出来高
150
前日終値
1,206.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
1年トータルリターン
6.60%
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出来高
150
前日終値
1,206.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
1年トータルリターン
6.60%
年初来リターン
-0.82%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1,303.99
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
24.957
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.72%
乖離率52週平均値
-3.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.22%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
158.70 千 1.09 十億 4.36
103.40 千 507.90 百万 2.03
58.00 千 450.37 百万 1.80
117.50 千 401.26 百万 1.60
127.40 千 377.04 百万 1.50
81.10 千 311.75 百万 1.24
92.20 千 301.96 百万 1.21
13.20 千 261.56 百万 1.04
96.30 千 256.45 百万 1.02
25.30 千 255.53 百万 1.02
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200