NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,377.00
JPY
15.00
1.08%
更新日時 2018/12/14
始値
1,377.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,377.00 - 1,377.00
出来高
70
前日終値
1,392.00
52週レンジ
1,369.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
-4.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1,377.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,377.00 - 1,377.00
出来高
70
前日終値
1,392.00
52週レンジ
1,369.00 - 1,634.00
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-4.07%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,416.25
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
20.552
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.99%
乖離率52週平均値
-3.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
26.1
直近配当利回り(税込)
3.79%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-3.53%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.20 千 702.07 百万 3.57
62.10 千 368.69 百万 1.88
38.00 千 361.99 百万 1.84
62.20 千 291.10 百万 1.48
4.50 千 277.20 百万 1.41
78.20 千 250.40 百万 1.27
80.10 千 213.39 百万 1.09
63.40 千 198.00 百万 1.01
5.70 千 197.28 百万 1.00
64.00 千 195.97 百万 1.00
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200