NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,284.00
JPY
20.00
1.58%
更新日時 13:25 JST 2017/09/19
始値
1,284.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,284.00 - 1,284.00
出来高
20
前日終値
1,264.00
52週レンジ
1,066.00 - 1,391.00
1年トータルリターン
15.71%
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始値
1,284.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,284.00 - 1,284.00
出来高
20
前日終値
1,264.00
52週レンジ
1,066.00 - 1,391.00
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
6.86%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,446.21
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2017)
24.832
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.22%
乖離率52週平均値
-9.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
14.7
直近配当利回り(税込)
2.29%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
4.85%
3年トータルリターン
6.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 871.80 百万 3.62
91.90 千 502.51 百万 2.08
51.50 千 459.48 百万 1.91
81.80 千 354.77 百万 1.47
111.70 千 331.41 百万 1.37
104.30 千 321.35 百万 1.33
5.20 千 297.75 百万 1.24
45.60 千 277.11 百万 1.15
72.00 千 271.01 百万 1.12
7.20 千 263.81 百万 1.09
企業概要
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that corresponded to the performance of TOPIX Ex-Financials Index.
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200