NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,238.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 11:24 JST 2017/08/14
出来高
30
前日終値
1,238.0
52週レンジ
1,066.0 - 1,391.0
1年トータルリターン
17.25%
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出来高
30
前日終値
1,238.0
52週レンジ
1,066.0 - 1,391.0
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
3.03%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1,396.66
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
23.981
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-10.43%
乖離率52週平均値
-8.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
14.7
直近配当利回り(税込)
2.37%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
6.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 878.99 百万 3.66
91.90 千 495.34 百万 2.07
51.50 千 461.34 百万 1.92
81.80 千 371.37 百万 1.55
111.70 千 326.16 百万 1.36
104.30 千 324.16 百万 1.35
72.00 千 276.05 百万 1.15
7.20 千 269.86 百万 1.13
45.60 千 265.94 百万 1.11
5.20 千 265.30 百万 1.11
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200