NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,211.0
JPY
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更新日時 9:00 JST 2017/03/22
出来高
10
前日終値
1,211.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
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出来高
10
前日終値
1,211.0
52週レンジ
1,060.0 - 1,428.0
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,311.88
資産総額 (十億 JPY) ( 03/23/2017)
25.108
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.63%
乖離率52週平均値
-5.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2017)
13.4
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
-1.84%
3年トータルリターン
9.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.40 千 1.00 十億 4.00
102.60 千 487.45 百万 1.94
57.50 千 480.82 百万 1.92
116.50 千 406.47 百万 1.62
126.40 千 371.49 百万 1.48
91.40 千 317.89 百万 1.27
80.40 千 302.06 百万 1.21
13.10 千 289.84 百万 1.16
50.80 千 265.28 百万 1.06
95.50 千 254.70 百万 1.02
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200