NZAM 上場投信TOPIX Ex-Financ

1596:JP
Tokyo
1,231.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 9:01 JST 2017/07/25
出来高
180
前日終値
1,231.0
52週レンジ
1,066.0 - 1,391.0
1年トータルリターン
15.51%
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出来高
180
前日終値
1,231.0
52週レンジ
1,066.0 - 1,391.0
1年トータルリターン
15.51%
年初来リターン
2.45%
基準価額 (NAV) ( 07/26/2017)
1,397.34
資産総額 (十億 JPY) ( 07/26/2017)
23.993
設定日
03/07/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.75%
乖離率52週平均値
-8.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
14.7
直近配当利回り(税込)
2.39%
経費率
0.11%
3ヶ月トータルリターン
6.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.00 千 830.91 百万 3.46
91.90 千 487.99 百万 2.03
51.50 千 468.50 百万 1.95
81.80 千 350.59 百万 1.46
111.70 千 332.31 百万 1.38
104.30 千 319.58 百万 1.33
72.00 千 284.18 百万 1.18
7.20 千 271.30 百万 1.13
45.50 千 259.76 百万 1.08
5.20 千 256.57 百万 1.07
企業概要
NZAM 上場投信 TOPIX Ex-FinancialsはTOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
住所
Norinchukin Zenkyoren Asset Mgmt
Sapia Tower 26F
1-7-12 Marunouchi Chiyoda
Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-5221-1200