上場インデックスファンドJPX日経インデッ

1592:JP
Tokyo
1,320.0
JPY
2.0
0.15%
更新日時 15:00 JST 2017/07/21
始値
1,319.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,319.0 - 1,322.0
出来高
7,919
前日終値
1,322.0
52週レンジ
1,032.0 - 1,333.0
1年トータルリターン
24.08%
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始値
1,319.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,319.0 - 1,322.0
出来高
7,919
前日終値
1,322.0
52週レンジ
1,032.0 - 1,333.0
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
7.66%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1,320.4
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
122.657
設定日
01/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
13
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
8.91%
3年トータルリターン
9.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.01 百万 2.15 十億 1.75
497.30 千 2.10 十億 1.71
9.39 百万 1.86 十億 1.52
199.70 千 1.84 十億 1.50
565.70 千 1.74 十億 1.42
281.60 千 1.73 十億 1.41
314.80 千 1.70 十億 1.39
31.90 千 1.65 十億 1.34
71.40 千 1.62 十億 1.32
276.60 千 1.59 十億 1.30
企業概要
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400は日本籍の追加型上場投資信託です。ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をJPX日経インデックス400の変動率に一致させることをめざして、JPX日経インデックス400に採用されている株式に投資を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000