上場インデックスファンドJPX日経インデッ

1592:JP
Tokyo
1,238.0
JPY
12.0
0.96%
更新日時 13:23 JST 2017/01/17
始値
1,245.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,232.0 - 1,245.0
出来高
6,715
前日終値
1,250.0
52週レンジ
978.0 - 1,279.0
1年トータルリターン
9.78%
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始値
1,245.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,232.0 - 1,245.0
出来高
6,715
前日終値
1,250.0
52週レンジ
978.0 - 1,279.0
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
-0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
1,249
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
99.066
設定日
01/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
9
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
14.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
422.40 千 1.90 十億 1.92
2.56 百万 1.86 十億 1.88
7.98 百万 1.69 十億 1.71
480.50 千 1.66 十億 1.67
239.10 千 1.63 十億 1.65
169.60 千 1.42 十億 1.43
267.40 千 1.34 十億 1.36
60.60 千 1.25 十億 1.26
397.00 千 1.22 十億 1.23
441.10 千 1.21 十億 1.23
企業概要
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400は日本籍の追加型上場投資信託です。ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をJPX日経インデックス400の変動率に一致させることをめざして、JPX日経インデックス400に採用されている株式に投資を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000