上場インデックスファンドJPX日経インデッ

1592:JP
Tokyo
1,248.0
JPY
10.0
0.81%
更新日時 14:22 JST 2016/12/09
始値
1,240.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,240.0 - 1,250.0
出来高
31,611
前日終値
1,238.0
52週レンジ
978.0 - 1,318.0
1年トータルリターン
-0.72%
始値
1,240.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,240.0 - 1,250.0
出来高
31,611
前日終値
1,238.0
52週レンジ
978.0 - 1,318.0
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-0.41%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1,240.9
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
93.804
設定日
01/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2016)
10
直近配当利回り(税込)
1.60%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
12.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.20 千 1.88 十億 2.01
2.46 百万 1.83 十億 1.95
7.65 百万 1.68 十億 1.79
234.60 千 1.64 十億 1.75
460.80 千 1.58 十億 1.69
162.70 千 1.27 十億 1.35
229.40 千 1.21 十億 1.29
58.20 千 1.18 十億 1.26
256.50 千 1.17 十億 1.24
424.80 千 1.11 十億 1.19
企業概要
上場インデックスファンドJPX日経インデックス400は日本籍の追加型上場投資信託です。ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をJPX日経インデックス400の変動率に一致させることをめざして、JPX日経インデックス400に採用されている株式に投資を行います。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000