NEXT FUNDS JPX日経インデックス400

1591:JP
Tokyo
14,330.00
JPY
70.00
0.49%
更新日時 15:00 JST 2018/12/13
始値
14,330.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,300.00 - 14,400.00
出来高
3,032
前日終値
14,260.00
52週レンジ
13,940.00 - 16,970.00
1年トータルリターン
-9.03%
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始値
14,330.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,300.00 - 14,400.00
出来高
3,032
前日終値
14,260.00
52週レンジ
13,940.00 - 16,970.00
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
-9.42%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14,346
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2018)
672.933
設定日
01/24/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/03/2018)
145
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-4.26%
3年トータルリターン
2.64%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.59 千 17.09 十億 2.48
1.22 百万 11.64 十億 1.69
1.87 百万 11.08 十億 1.61
168.70 千 10.39 十億 1.51
16.64 百万 10.39 十億 1.51
3.04 百万 9.74 十億 1.41
2.28 百万 9.55 十億 1.38
2.00 百万 9.35 十億 1.36
49.07 百万 9.24 十億 1.34
1.35 百万 9.18 十億 1.33
企業概要
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、JPX日経インデックス400に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511