上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,266.0
JPY
26.0
2.01%
更新日時 14:44 JST 2017/02/20
始値
1,289.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,266.0 - 1,290.0
出来高
17
前日終値
1,292.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
17.38%
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始値
1,289.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,266.0 - 1,290.0
出来高
17
前日終値
1,292.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
20.45%
年初来リターン
2.34%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1,297.7
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2017)
5.816
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.44%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
12.27%
3年トータルリターン
11.01%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 234.12 百万 4.03
13.30 千 116.89 百万 2.01
23.70 千 113.07 百万 1.94
27.00 千 96.50 百万 1.66
29.30 千 86.01 百万 1.48
21.20 千 74.37 百万 1.28
18.60 千 70.20 百万 1.21
3.00 千 67.04 百万 1.15
1.40 千 61.95 百万 1.07
11.80 千 61.86 百万 1.06
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000