上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,316.0
JPY
6.0
0.46%
更新日時 13:36 JST 2017/06/23
始値
1,319.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,316.0 - 1,320.0
出来高
10
前日終値
1,310.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,371.0
1年トータルリターン
29.31%
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始値
1,319.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,316.0 - 1,320.0
出来高
10
前日終値
1,310.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,371.0
1年トータルリターン
23.70%
年初来リターン
6.38%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,382.3
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
5.241
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.80%
乖離率52週平均値
-0.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
3.13%
3年トータルリターン
9.55%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 180.49 百万 3.44
20.10 千 109.44 百万 2.09
11.30 千 104.33 百万 1.99
17.90 千 76.52 百万 1.46
24.70 千 74.72 百万 1.43
22.80 千 69.79 百万 1.33
15.80 千 63.60 百万 1.21
1.60 千 61.50 百万 1.17
1.20 千 60.88 百万 1.16
10.00 千 57.53 百万 1.10
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000