上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,288.0
JPY
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更新日時 13:50 JST 2017/03/30
始値
1,288.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,288.0 - 1,288.0
出来高
10
前日終値
1,288.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
14.72%
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始値
1,288.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,288.0 - 1,288.0
出来高
10
前日終値
1,288.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
13.04%
年初来リターン
4.11%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1,303.6
資産総額 (十億 JPY) ( 03/30/2017)
5.842
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.55%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
3.86%
3年トータルリターン
11.22%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.50 千 223.05 百万 3.82
23.80 千 114.67 百万 1.96
13.30 千 105.50 百万 1.81
27.00 千 91.67 百万 1.57
29.30 千 87.20 百万 1.49
21.20 千 79.16 百万 1.35
3.00 千 69.56 百万 1.19
18.60 千 67.96 百万 1.16
11.80 千 63.06 百万 1.08
1.40 千 62.34 百万 1.07
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000