上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,295.0
JPY
4.0
0.31%
更新日時 9:00 JST 2017/07/25
始値
1,295.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,295.0 - 1,295.0
出来高
4
前日終値
1,291.0
52週レンジ
1,080.0 - 1,371.0
1年トータルリターン
15.68%
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始値
1,295.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,295.0 - 1,295.0
出来高
4
前日終値
1,291.0
52週レンジ
1,080.0 - 1,371.0
1年トータルリターン
17.07%
年初来リターン
5.94%
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1,379.6
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
5.230
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.42%
乖離率52週平均値
-1.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
16
直近配当利回り(税込)
2.47%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
2.24%
3年トータルリターン
8.71%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 187.23 百万 3.58
20.10 千 108.46 百万 2.07
11.30 千 104.59 百万 2.00
17.90 千 80.28 百万 1.53
24.40 千 70.82 百万 1.35
22.80 千 69.36 百万 1.33
1.20 千 61.63 百万 1.18
15.70 千 58.80 百万 1.12
2.60 千 58.47 百万 1.12
1.60 千 57.98 百万 1.11
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000