上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,303.00
JPY
4.00
0.31%
更新日時 14:15 JST 2017/09/22
始値
1,306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,303.00 - 1,306.00
出来高
3
前日終値
1,307.00
52週レンジ
1,105.00 - 1,363.00
1年トータルリターン
17.53%
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始値
1,306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,303.00 - 1,306.00
出来高
3
前日終値
1,307.00
52週レンジ
1,105.00 - 1,363.00
1年トータルリターン
15.59%
年初来リターン
6.60%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,420.7
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
5.322
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.28%
乖離率52週平均値
-2.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
16
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
7.28%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.50 千 205.36 百万 3.86
11.10 千 100.79 百万 1.89
19.90 千 99.82 百万 1.88
22.60 千 75.76 百万 1.42
17.70 千 73.88 百万 1.39
24.20 千 72.12 百万 1.35
1.10 千 64.45 百万 1.21
1.50 千 61.70 百万 1.16
9.90 千 60.29 百万 1.13
15.60 千 57.31 百万 1.08
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000