上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,264.0
JPY
13.0
1.04%
更新日時 14:37 JST 2017/04/21
始値
1,274.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,239.0 - 1,274.0
出来高
83
前日終値
1,251.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
7.33%
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始値
1,274.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,239.0 - 1,274.0
出来高
83
前日終値
1,251.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
2.17%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2017)
1,272.1
資産総額 (十億 JPY) ( 04/21/2017)
4.921
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
10.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.50 千 184.43 百万 3.75
20.50 千 98.42 百万 2.00
11.50 千 93.04 百万 1.89
25.30 千 73.04 百万 1.48
23.30 千 72.58 百万 1.47
18.30 千 65.73 百万 1.34
16.10 千 59.60 百万 1.21
2.60 千 58.20 百万 1.18
10.20 千 53.90 百万 1.10
1.20 千 52.34 百万 1.06
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000