上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,291.00
JPY
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更新日時 9:41 JST 2017/08/18
始値
1,306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,291.00 - 1,306.00
出来高
5
前日終値
1,291.00
52週レンジ
1,105.00 - 1,363.00
1年トータルリターン
14.52%
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始値
1,306.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,291.00 - 1,306.00
出来高
5
前日終値
1,291.00
52週レンジ
1,105.00 - 1,363.00
1年トータルリターン
5.62%
年初来リターン
5.62%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,363
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
5.168
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.28%
乖離率52週平均値
-2.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
16
直近配当利回り(税込)
2.48%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
8.57%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 188.65 百万 3.65
20.10 千 104.96 百万 2.03
11.30 千 98.55 百万 1.91
17.90 千 75.65 百万 1.46
24.40 千 71.99 百万 1.39
22.80 千 68.86 百万 1.33
1.20 千 63.71 百万 1.23
15.70 千 59.72 百万 1.16
9.90 千 58.28 百万 1.13
1.60 千 57.76 百万 1.12
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000