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上場インデックスファンドTOPIX Ex-Fin

1586:JP
Tokyo
1,363.00
JPY
8.00
0.59%
更新日時 2019/06/14
始値
1,362.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,362.00 - 1,363.00
出来高
18
前日終値
1,355.00
52週レンジ
1,231.00 - 1,600.00
1年トータルリターン
-10.76%
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始値
1,362.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,362.00 - 1,363.00
出来高
18
前日終値
1,355.00
52週レンジ
1,231.00 - 1,600.00
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
4.63%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
1,365.1
資産総額 (十億 JPY) ( 06/14/2019)
26.233
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2019)
11
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
-2.29%
3年トータルリターン
8.08%
5年トータルリターン
7.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.90 千 983.80 百万 3.75
53.70 千 537.27 百万 2.05
87.80 千 482.72 百万 1.84
87.90 千 443.02 百万 1.69
114.30 千 428.63 百万 1.63
6.40 千 402.82 百万 1.54
89.60 千 314.59 百万 1.20
113.20 千 309.72 百万 1.18
110.40 千 304.15 百万 1.16
7.50 千 281.77 百万 1.07
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000