上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,237.0
JPY
14.0
1.12%
更新日時 9:34 JST 2017/01/17
始値
1,251.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,237.0 - 1,251.0
出来高
6
前日終値
1,251.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
7.82%
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始値
1,251.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,237.0 - 1,251.0
出来高
6
前日終値
1,251.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
9.04%
年初来リターン
-0.01%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
1,289.6
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
5.779
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.99%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
7.48%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.40 千 248.50 百万 4.30
23.70 千 119.16 百万 2.06
13.30 千 111.06 百万 1.92
27.00 千 93.02 百万 1.61
29.30 千 89.95 百万 1.56
21.20 千 74.50 百万 1.29
18.60 千 71.03 百万 1.23
3.00 千 61.73 百万 1.07
22.10 千 60.86 百万 1.05
5.80 千 60.35 百万 1.04
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000