上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,433.00
JPY
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更新日時 2017/11/22
始値
1,433.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,433.00 - 1,433.00
出来高
1
前日終値
1,433.00
52週レンジ
1,150.00 - 1,499.00
1年トータルリターン
25.05%
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始値
1,433.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,433.00 - 1,433.00
出来高
1
前日終値
1,433.00
52週レンジ
1,150.00 - 1,499.00
1年トータルリターン
26.02%
年初来リターン
17.23%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1,530.9
資産総額 (十億 JPY) ( 11/21/2017)
5.717
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.39%
乖離率52週平均値
-3.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/05/2017)
16
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
9.72%
3年トータルリターン
8.06%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 218.74 百万 3.82
11.30 千 109.03 百万 1.90
17.90 千 103.27 百万 1.80
17.00 千 89.88 百万 1.57
22.90 千 85.07 百万 1.48
1.20 千 81.34 百万 1.42
1.60 千 72.02 百万 1.26
22.50 千 67.72 百万 1.18
2.40 千 67.57 百万 1.18
13.70 千 59.02 百万 1.03
企業概要
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials/Nikko Asset Management is an exchange- traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio representing all stocks in TOPIX except 4 categories of Industry: Bank, Securities and Commodity Futures, Insurance and O
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000