上場インデックスフアンドTOPIX Ex-Rna

1586:JP
Tokyo
1,329.0
JPY
22.0
1.63%
更新日時 13:46 JST 2017/05/25
始値
1,330.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,329.0 - 1,343.0
出来高
36
前日終値
1,351.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
17.76%
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始値
1,330.0
安値 - 高値 レンジ(日)
1,329.0 - 1,343.0
出来高
36
前日終値
1,351.0
52週レンジ
1,012.0 - 1,409.0
1年トータルリターン
19.71%
年初来リターン
7.43%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
1,355.1
資産総額 (十億 JPY) ( 05/25/2017)
5.138
設定日
09/24/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.93%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/04/2017)
10
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
7.74%
3年トータルリターン
13.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.80 千 184.34 百万 3.59
20.10 千 105.40 百万 2.05
11.30 千 99.82 百万 1.94
24.70 千 76.27 百万 1.48
17.90 千 71.62 百万 1.39
22.80 千 70.57 百万 1.37
15.70 千 65.45 百万 1.27
1.20 千 58.45 百万 1.14
2.60 千 57.53 百万 1.12
9.90 千 57.42 百万 1.12
企業概要
上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials/日興アセットマネジメント は上場投資信託(ETF)です。TOPIXから保険業、銀行業、証券、商品先物取引業、その他金融業を除く、29業種の銘柄を対象とする TOPIX Ex-Financials 指数との連動を目指します。 売買単位:1口単位
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000