ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

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Tokyo
1,258.00
JPY
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更新日時 2018/11/15
始値
1,258.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,258.00 - 1,267.00
出来高
70
前日終値
1,258.00
52週レンジ
1,219.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
-7.71%
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始値
1,258.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,258.00 - 1,267.00
出来高
70
前日終値
1,258.00
52週レンジ
1,219.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
-4.79%
年初来リターン
-8.56%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1,255.4
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
25.225
設定日
09/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.52%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.00 千 906.26 百万 3.57
82.40 千 505.94 百万 1.99
50.40 千 456.02 百万 1.80
82.50 千 391.88 百万 1.54
103.70 千 336.09 百万 1.32
6.00 千 331.80 百万 1.31
106.30 千 299.18 百万 1.18
84.90 千 269.98 百万 1.06
7.60 千 267.22 百万 1.05
84.10 千 255.41 百万 1.01
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
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