ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

1585:JP
Tokyo
1,383.00
JPY
14.00
1.02%
更新日時 2018/09/21
始値
1,376.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,376.00 - 1,383.00
出来高
730
前日終値
1,369.00
52週レンジ
1,250.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
13.46%
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始値
1,376.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,376.00 - 1,383.00
出来高
730
前日終値
1,369.00
52週レンジ
1,250.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
12.38%
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,382
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
37.293
設定日
09/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.48%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.30 千 979.21 百万 3.84
51.60 千 531.48 百万 2.08
77.90 千 494.51 百万 1.94
81.90 千 405.41 百万 1.59
5.70 千 358.47 百万 1.41
104.60 千 344.34 百万 1.35
100.50 千 295.57 百万 1.16
85.70 千 290.27 百万 1.14
7.20 千 289.15 百万 1.13
80.40 千 254.95 百万 1.00
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-