ダイワ上場投信・TOPIX Ex・Financ

1585:JP
Tokyo
1,353.00
JPY
3.00
0.22%
更新日時 2018/07/19
始値
1,352.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,352.00 - 1,353.00
出来高
60
前日終値
1,356.00
52週レンジ
1,213.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
13.54%
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始値
1,352.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1,352.00 - 1,353.00
出来高
60
前日終値
1,356.00
52週レンジ
1,213.00 - 1,435.00
1年トータルリターン
13.79%
年初来リターン
-1.66%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,349.93
資産総額 (十億 JPY) ( 07/18/2018)
25.815
設定日
09/19/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.45%
乖離率52週平均値
-0.91%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/06/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
3.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.40 千 1.01 十億 3.98
77.70 千 440.09 百万 1.73
81.90 千 412.45 百万 1.62
51.70 千 412.20 百万 1.62
5.70 千 356.59 百万 1.40
104.60 千 340.26 百万 1.33
100.70 千 305.22 百万 1.20
85.80 千 263.06 百万 1.03
7.20 千 260.64 百万 1.02
80.40 千 247.47 百万 0.97
企業概要
Daiwa ETF - TOPIX Ex-Financials is an exchange-traded fund established in Japan. The objective of the fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX Ex-Financials Index. The Fund holds a portfolio re presenting all stocks in the TOPIX Ex-Financials.
住所
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-6753, Japan
電話番号
-