China AMC CSI300 Index ETF-J

1575:JP
Tokyo
610.0
JPY
14.0
2.35%
更新日時 12:30 JST 2016/12/02
始値
592.0
安値 - 高値 レンジ(日)
592.0 - 610.0
出来高
270
前日終値
596.0
52週レンジ
466.0 - 734.0
1年トータルリターン
-13.07%
始値
592.0
安値 - 高値 レンジ(日)
592.0 - 610.0
出来高
270
前日終値
596.0
52週レンジ
466.0 - 734.0
1年トータルリターン
-9.88%
年初来リターン
-11.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 12/02/2016)
10.060
設定日
02/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/21/2016)
4
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
17.99%
3年トータルリターン
15.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.32 百万 410.51 百万 4.08
13.93 百万 235.01 百万 2.34
24.70 百万 232.96 百万 2.32
8.15 百万 215.61 百万 2.14
10.77 百万 199.22 百万 1.98
28.71 百万 167.65 百万 1.67
520.05 千 167.34 百万 1.66
15.67 百万 162.69 百万 1.62
9.03 百万 154.35 百万 1.53
5.04 百万 144.90 百万 1.44
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686