China AMC CSI300 Index ETF-J

1575:JP
Tokyo
599.0
JPY
26.0
4.54%
更新日時 10:22 JST 2017/05/29
始値
579.0
安値 - 高値 レンジ(日)
579.0 - 599.0
出来高
540
前日終値
573.0
52週レンジ
467.0 - 630.0
1年トータルリターン
14.96%
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始値
579.0
安値 - 高値 レンジ(日)
579.0 - 599.0
出来高
540
前日終値
573.0
52週レンジ
467.0 - 630.0
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
6.58%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 05/26/2017)
9.968
設定日
02/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/21/2016)
4
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
18.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.07 百万 500.15 百万 5.02
10.54 百万 238.54 百万 2.39
514.07 千 232.32 百万 2.33
12.76 百万 210.49 百万 2.11
24.17 百万 193.56 百万 1.94
28.08 百万 173.26 百万 1.74
4.91 百万 167.39 百万 1.68
4.60 百万 163.92 百万 1.64
11.48 百万 147.38 百万 1.48
15.33 百万 143.05 百万 1.44
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686