China AMC CSI300 Index ETF-J

1575:JP
Tokyo
575.0
JPY
10.0
1.71%
更新日時 14:35 JST 2017/03/24
始値
584.0
安値 - 高値 レンジ(日)
574.0 - 584.0
出来高
120
前日終値
585.0
52週レンジ
467.0 - 652.0
1年トータルリターン
0.58%
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始値
584.0
安値 - 高値 レンジ(日)
574.0 - 584.0
出来高
120
前日終値
585.0
52週レンジ
467.0 - 652.0
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
2.31%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 03/24/2017)
8.718
設定日
02/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/21/2016)
4
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
18.17%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.64 百万 352.22 百万 4.04
11.86 百万 191.91 百万 2.20
21.03 百万 180.86 百万 2.07
9.18 百万 172.32 百万 1.98
441.44 千 170.76 百万 1.96
24.44 百万 149.09 百万 1.71
4.00 百万 139.59 百万 1.60
4.28 百万 135.03 百万 1.55
6.06 百万 130.13 百万 1.49
13.34 百万 127.40 百万 1.46
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686