China AMC CSI300 Index ETF-J

1575:JP
Tokyo
561.0
JPY
10.0
1.81%
更新日時 10:22 JST 2017/01/18
始値
571.0
安値 - 高値 レンジ(日)
561.0 - 571.0
出来高
50
前日終値
551.0
52週レンジ
466.0 - 652.0
1年トータルリターン
0.93%
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始値
571.0
安値 - 高値 レンジ(日)
561.0 - 571.0
出来高
50
前日終値
551.0
52週レンジ
466.0 - 652.0
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 01/18/2017)
9.246
設定日
02/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/21/2016)
4
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.41%
3年トータルリターン
14.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 百万 387.52 百万 4.19
13.17 百万 219.33 百万 2.37
23.35 百万 214.39 百万 2.32
10.19 百万 189.46 百万 2.05
494.54 千 175.60 百万 1.90
27.14 百万 160.95 百万 1.74
8.54 百万 140.80 百万 1.52
8.00 百万 132.72 百万 1.44
14.82 百万 129.50 百万 1.40
7.77 百万 126.50 百万 1.37
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686