China AMC CSI300 Index ETF-J

1575:JP
Tokyo
569.0
JPY
4.0
0.71%
更新日時 14:42 JST 2017/04/28
始値
569.0
安値 - 高値 レンジ(日)
569.0 - 569.0
出来高
40
前日終値
565.0
52週レンジ
467.0 - 637.0
1年トータルリターン
7.16%
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始値
569.0
安値 - 高値 レンジ(日)
569.0 - 569.0
出来高
40
前日終値
565.0
52週レンジ
467.0 - 637.0
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 CNY) ( 04/28/2017)
8.631
設定日
02/27/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/21/2016)
4
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.04%
3年トータルリターン
17.68%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.70 百万 368.27 百万 4.27
444.74 千 183.89 百万 2.13
9.24 百万 176.71 百万 2.05
11.18 百万 172.84 百万 2.00
21.17 百万 166.63 百万 1.93
24.61 百万 148.13 百万 1.72
4.31 百万 142.23 百万 1.65
4.02 百万 135.44 百万 1.57
13.43 百万 125.71 百万 1.46
6.10 百万 118.87 百万 1.38
企業概要
華夏ETF系列-華夏●深300指数ETF(ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETFF)は、香港籍の上場投資信託。CSI300指数に連動する運用成績を目指す。総資産の大部 分をCSI300指数構成銘柄に投資する。人民元適格海外機関投資家(RQFII )。
住所
China Asset Management (Hong Kong)
37th Floor
Bank of China Tower
1 Garden Rd
Central, Hong Kong
電話番号
852-3406-8686